大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A
9.47
台幣
-0.04 (-0.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3200 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.3200 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,603萬 | 人民幣 | 6.5900 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0299 | 看詳情 | |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.2400 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0717 | 看詳情 | |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣573萬 | 美元 | 6.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣28.12億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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