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聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣)
9.88
台幣
+0.07 (0.71%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A累積型(新臺幣)2020/07/29無限制不配息台幣1.31億台幣9.8800+0.07+0.71%+26.99%+30.34%本頁基金
B配息型(美元)2020/07/29無限制配息台幣180萬美元7.0100+0.04+0.57%+19.90%+26.68%看詳情
A累積型(美元)2020/07/29無限制不配息台幣165萬美元8.9900+0.09+1.01%+20.35%+27.34%看詳情
ND配息型(美元)2020/07/29無限制配息台幣153萬美元6.9800+0.03+0.43%+19.79%+26.58%看詳情
ND配息型(新臺幣)2020/07/29無限制配息台幣4,041萬台幣7.6800+0.02+0.26%+26.44%+29.67%看詳情
B配息型(新臺幣)2020/07/29無限制配息台幣2,507萬台幣7.6800+0.02+0.26%+26.45%+29.68%看詳情
A累積型(南非幣)2020/07/29無限制不配息台幣391萬南非幣9.8600+0.08+0.82%+16.96%+24.81%看詳情
ND配息型(南非幣)2020/07/29無限制配息台幣284萬南非幣7.6600+0.02+0.26%+18.02%+24.21%看詳情
B配息型(南非幣)2020/07/29無限制配息台幣79.19萬南非幣7.6700+0.03+0.39%+18.00%+24.36%看詳情
所有級別累計台幣3.71億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.51%-1.27%99/97090%
3個月+3.89%+2.03%98/97090%
6個月+9.41%+5.89%52/97095%
1年+30.34%+19.89%11/97099%
3年+4.11%+13.21%257/97074%
5年--+51.84%----
10年--+112.25%----
15年--+274.47%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+26.99%+13.92%14/97099%
2023年+15.43%+18.27%132/97086%
2022年-25.85%-16.23%586/97040%
2021年-5.41%+15.41%503/97048%
2020年--+12.81%----
2019年--+22.61%----
2018年---7.87%----
2017年--+20.04%----
2016年--+7.77%----
2015年---1.08%----
2014年--+6.01%----
2013年--+22.42%----
2012年--+15.03%----
2011年---1.74%----
2010年--+16.74%----
2009年--+25.79%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.62%
(高點7.84 ➔ 低點6.38)
2022/04/06~2022/07/12
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年8.99%7.44%
3年12.58%14.17%
5年--15.92%
10年--13.00%
15年--13.39%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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