聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣)
9.92
台幣
-0.06 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 美元 | 7.1400 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 0.0347 | 看詳情 | |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 9.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.1100 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 0.0346 | 看詳情 | |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,987萬 | 台幣 | 7.7500 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 0.0374 | 看詳情 | |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,507萬 | 台幣 | 7.7500 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 0.0374 | 看詳情 | |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 南非幣 | 9.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣282萬 | 南非幣 | 7.6000 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 0.0368 | 看詳情 | |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣79.19萬 | 南非幣 | 7.6100 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 0.0369 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.67億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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