聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣)
9.92
台幣
-0.06 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.9200 | -0.06 | -0.60% | +27.51% | +31.56% | 本頁基金 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 美元 | 7.1400 | -0.01 | -0.14% | +21.52% | +31.77% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 9.1100 | -0.02 | -0.22% | +21.95% | +32.41% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.1100 | -0.02 | -0.28% | +21.41% | +31.68% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,987萬 | 台幣 | 7.7500 | -0.04 | -0.51% | +26.97% | +30.85% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,507萬 | 台幣 | 7.7500 | -0.04 | -0.51% | +26.97% | +30.84% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 南非幣 | 9.7400 | +0.06 | +0.62% | +15.54% | +24.55% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣282萬 | 南非幣 | 7.6000 | +0.04 | +0.53% | +16.50% | +23.94% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣79.19萬 | 南非幣 | 7.6100 | +0.04 | +0.53% | +16.49% | +23.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/08 | 9.92 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/07 | 9.98 | +0.1100 | +1.11% |
| 2024/11/06 | 9.87 | +0.1700 | +1.75% |
| 2024/11/05 | 9.7 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.65 | -0.1200 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 9.77 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 9.83 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/10/28 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.74 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 9.83 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/17 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/16 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/11 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 9.81 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/10/07 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/04 | 9.72 | +0.1400 | +1.46% |
| 2024/10/01 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/09/30 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/27 | 9.59 | -0.0900 | -0.93% |
| 2024/09/26 | 9.68 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/09/25 | 9.64 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/09/24 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/09/23 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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