聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣)
9.88
台幣
+0.07 (0.71%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.8800 | +0.07 | +0.71% | +26.99% | +30.34% | 本頁基金 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 美元 | 7.0100 | +0.04 | +0.57% | +19.90% | +26.68% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 8.9900 | +0.09 | +1.01% | +20.35% | +27.34% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 美元 | 6.9800 | +0.03 | +0.43% | +19.79% | +26.58% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4,041萬 | 台幣 | 7.6800 | +0.02 | +0.26% | +26.44% | +29.67% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,507萬 | 台幣 | 7.6800 | +0.02 | +0.26% | +26.45% | +29.68% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 南非幣 | 9.8600 | +0.08 | +0.82% | +16.96% | +24.81% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 南非幣 | 7.6600 | +0.02 | +0.26% | +18.02% | +24.21% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣79.19萬 | 南非幣 | 7.6700 | +0.03 | +0.39% | +18.00% | +24.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.88 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/18 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 9.79 | -0.1300 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 9.92 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/07 | 9.98 | +0.1100 | +1.11% |
| 2024/11/06 | 9.87 | +0.1700 | +1.75% |
| 2024/11/05 | 9.7 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.65 | -0.1200 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 9.77 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 9.83 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/10/28 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.74 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 9.83 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/17 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/16 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/11 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 9.81 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/10/07 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/04 | 9.72 | +0.1400 | +1.46% |
| 2024/10/01 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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