合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)
8.86
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 94.10% |
買賣斷債券 | 94.10% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 40.82% |
無擔保公司債主順位 | 37.53% |
金融債券主順位 | 8.27% |
有擔保公司債(100%比例)次順位 | 5.01% |
政府公債 | 2.47% |
存款 | 11.10% |
活期存款 | 11.10% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
蓋蒂圖像公司 | 2.78% |
CD&R Smokey Buyer Inc | 2.77% |
Carnival Holdings Bermuda Lt | 2.71% |
能源轉換有限合夥 | 2.50% |
首要安全服務借款人/首要金融 | 2.50% |
貝瑞全球公司 | 2.47% |
Nexstar廣播公司 | 2.45% |
LABL公司 | 2.44% |
CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.41% |
康普科技有限責任公司 | 2.41% |
Trivium包裝金融私人有限公司 | 2.37% |
泰尼特健保公司 | 2.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
CD&R Smokey Buyer Inc | 2.75% |
蓋蒂圖像公司 | 2.75% |
Carnival Holdings Bermuda Lt | 2.67% |
首要安全服務借款人/首要金融 | 2.48% |
能源轉換有限合夥 | 2.47% |
Nexstar廣播公司 | 2.45% |
貝瑞全球公司 | 2.44% |
LABL公司 | 2.42% |
美國國庫債券 | 2.40% |
康普科技有限責任公司 | 2.40% |
CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.38% |
Trivium包裝金融私人有限公司 | 2.32% |
泰尼特健保公司 | 2.28% |
康泰倫特製藥解決方案有限公司 | 2.27% |
天狼星衛星廣播公司 | 2.20% |
Williams Scotsman Inc | 2.07% |
Ardagh包裝金融公開有限公司/A | 1.98% |
GGAM Finance Ltd | 1.92% |
INEOS Quattro Finance 2 Plc | 1.75% |
Raptor Acquisition Corp / Ra | 1.74% |
Gray電視公司 | 1.72% |
創世紀能源有限合夥/創世紀能 | 1.69% |
理想國演藝股份有限公司 | 1.68% |
Academy Ltd | 1.65% |
Matthews國際公司 | 1.65% |
聯合環球控股LLC/聯合環球金融 | 1.65% |
愛瑪客服務公司 | 1.65% |
正視媒體資本/正視媒體資本公 | 1.64% |
Specialty Building Products | 1.64% |
Herbalife Nutrition Ltd / HL | 1.54% |
希爾頓國內營運公司 | 1.54% |
SS&C科技公司 | 1.51% |
史塔屋資產信託 | 1.50% |
Zayo集團控股公司 | 1.47% |
勁量控股公司 | 1.40% |
數位世代公司 | 1.40% |
紐厄爾品牌公司 | 1.38% |
B&G食品公司 | 1.30% |
卡梅洛金融有限責任公司 | 1.22% |
德勒物流 | 1.16% |
歐文博威玻璃容器公司 | 1.14% |
GGAM Finance Ltd | 1.13% |
紐厄爾品牌公司 | 1.12% |
加達寰宇保全公司 | 1.10% |
聯合控股中介/聯合控股聯合發 | 1.10% |
普視電視公司 | 1.10% |
Gray電視公司 | 1.08% |
CommScope科技公司 | 1.07% |
RLJ Lodging Trust LP | 1.07% |
驛站賭場有限責任公司 | 1.06% |
百仕通抵押信託公司 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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