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合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)
8.86
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
債券94.10%
買賣斷債券94.10%
有擔保公司債(100%比例)主順位40.82%
無擔保公司債主順位37.53%
金融債券主順位8.27%
有擔保公司債(100%比例)次順位5.01%
政府公債2.47%
存款11.10%
活期存款11.10%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
蓋蒂圖像公司2.78%
CD&R Smokey Buyer Inc2.77%
Carnival Holdings Bermuda Lt2.71%
能源轉換有限合夥2.50%
首要安全服務借款人/首要金融2.50%
貝瑞全球公司2.47%
Nexstar廣播公司2.45%
LABL公司2.44%
CCO控股有限責任公司/CCO控股2.41%
康普科技有限責任公司2.41%
Trivium包裝金融私人有限公司2.37%
泰尼特健保公司2.33%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
CD&R Smokey Buyer Inc2.75%
蓋蒂圖像公司2.75%
Carnival Holdings Bermuda Lt2.67%
首要安全服務借款人/首要金融2.48%
能源轉換有限合夥2.47%
Nexstar廣播公司2.45%
貝瑞全球公司2.44%
LABL公司2.42%
美國國庫債券2.40%
康普科技有限責任公司2.40%
CCO控股有限責任公司/CCO控股2.38%
Trivium包裝金融私人有限公司2.32%
泰尼特健保公司2.28%
康泰倫特製藥解決方案有限公司2.27%
天狼星衛星廣播公司2.20%
Williams Scotsman Inc2.07%
Ardagh包裝金融公開有限公司/A1.98%
GGAM Finance Ltd1.92%
INEOS Quattro Finance 2 Plc1.75%
Raptor Acquisition Corp / Ra1.74%
Gray電視公司1.72%
創世紀能源有限合夥/創世紀能1.69%
理想國演藝股份有限公司1.68%
Academy Ltd1.65%
Matthews國際公司1.65%
聯合環球控股LLC/聯合環球金融1.65%
愛瑪客服務公司1.65%
正視媒體資本/正視媒體資本公1.64%
Specialty Building Products1.64%
Herbalife Nutrition Ltd / HL1.54%
希爾頓國內營運公司1.54%
SS&C科技公司1.51%
史塔屋資產信託1.50%
Zayo集團控股公司1.47%
勁量控股公司1.40%
數位世代公司1.40%
紐厄爾品牌公司1.38%
B&G食品公司1.30%
卡梅洛金融有限責任公司1.22%
德勒物流1.16%
歐文博威玻璃容器公司1.14%
GGAM Finance Ltd1.13%
紐厄爾品牌公司1.12%
加達寰宇保全公司1.10%
聯合控股中介/聯合控股聯合發1.10%
普視電視公司1.10%
Gray電視公司1.08%
CommScope科技公司1.07%
RLJ Lodging Trust LP1.07%
驛站賭場有限責任公司1.06%
百仕通抵押信託公司1.02%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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