合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)
8.7652
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 10.6457 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 8.5783 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0581 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,817萬 | 台幣 | 8.7709 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0515 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 11.1036 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣583萬 | 人民幣 | 8.5374 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0435 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,038萬 | 南非幣 | 8.7652 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0741 | 本頁基金 | |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 人民幣 | 11.1462 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.3萬 | 澳幣 | 8.5381 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0467 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 南非幣 | 12.8555 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.81萬 | 澳幣 | 10.7397 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.27萬 | 美元 | 9.7757 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0663 | 看詳情 | |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 10.0536 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.059 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.7%，2024年共配息7次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0741 | 配息 | 南非幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0741 | 配息 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0741 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0741 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0741 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0741 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0741 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0748 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0753 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0754 | 配息 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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