合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)
8.8606
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.4673 | +0.01 | +0.10% | +5.37% | +6.77% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 美元 | 10.9782 | +0.00 | +0.03% | +4.79% | +7.55% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣290萬 | 美元 | 8.7107 | +0.00 | +0.03% | +2.21% | +4.87% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,272萬 | 台幣 | 8.7979 | +0.01 | +0.10% | +3.64% | +5.07% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣630萬 | 人民幣 | 8.6346 | +0.00 | +0.01% | +0.48% | +2.72% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 南非幣 | 8.8606 | +0.00 | +0.05% | +3.46% | +6.67% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.0480 | +0.00 | +0.02% | +2.69% | +4.91% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.88萬 | 澳幣 | 8.6117 | -0.00 | 0.00% | +1.20% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣593萬 | 南非幣 | 12.5550 | +0.01 | +0.05% | +7.09% | +10.49% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.44萬 | 澳幣 | 10.5945 | -0.00 | 0.00% | +3.42% | +5.36% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣609萬 | 台幣 | 10.0842 | +0.01 | +0.10% | +3.62% | +5.01% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣14.52萬 | 美元 | 9.9258 | +0.00 | +0.03% | +1.98% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.8606 | +0.0045 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 8.8561 | +0.0048 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 8.8513 | +0.0076 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 8.8437 | -0.0116 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 8.8553 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 8.8544 | +0.0112 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 8.8432 | -0.0136 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 8.8568 | +0.0219 | +0.25% |
| 2024/11/11 | 8.8349 | +0.0145 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 8.8204 | +0.0121 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 8.8083 | -0.0700 | -0.79% |
| 2024/11/06 | 8.8783 | +0.0083 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 8.87 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 8.88 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.87 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.86 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 8.87 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 8.88 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/16 | 8.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 8.86 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 8.85 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 8.84 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 8.85 | -0.0700 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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