瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
7.8772
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +163.2萬 | 377/431 | 13% | -192.3萬 | 405/431 | 6% | -29.1萬 | 205/431 | 52% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2009.4萬 | 342/431 | 21% | -590.8萬 | 411/431 | 5% | +1418.6萬 | 179/431 | 58% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +2699.9萬 | 385/431 | 11% | -3441.7萬 | 379/431 | 12% | -741.8萬 | 223/431 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3999.9萬 | 406/431 | 6% | -1.4億 | 363/431 | 16% | -9741.8萬 | 306/431 | 29% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－美元) NB 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +15.3萬 | +-0 | +15.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +473.1萬 | +-0 | +473.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +546.7萬 | +-0 | +546.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +646.7萬 | +-0 | +646.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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