瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
7.8674
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14億 | 台幣 | 8.0673 | -0.00 | -0.06% | -0.17% | +1.86% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.7594 | -0.00 | -0.06% | -0.19% | +1.83% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,572萬 | 台幣 | 10.4570 | -0.01 | -0.06% | +0.26% | +2.35% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.9690 | +0.01 | +0.07% | +0.09% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4939 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 人民幣 | 7.7192 | +0.00 | +0.03% | -0.53% | +2.82% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣93.86萬 | 美元 | 7.8674 | +0.01 | +0.07% | -0.36% | +5.72% | 本頁基金 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣647萬 | 人民幣 | 8.0440 | +0.00 | +0.03% | -0.52% | +2.78% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣394萬 | 人民幣 | 10.6979 | +0.00 | +0.03% | -0.08% | +3.29% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 南非幣 | 8.0446 | +0.00 | +0.00% | -0.83% | +6.47% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣427萬 | 南非幣 | 12.8084 | +0.00 | +0.00% | -0.08% | +7.25% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.57萬 | 澳幣 | 10.2814 | -0.00 | -0.03% | -0.25% | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.92萬 | 澳幣 | 9.7503 | -0.00 | -0.03% | -0.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.8674 | +0.0058 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 7.8616 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 7.8606 | +0.0085 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 7.8521 | +0.0197 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 7.8324 | -0.0230 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 7.8554 | -0.0157 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 7.8711 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 7.8781 | +0.0067 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 7.8714 | +0.0080 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 7.8634 | -0.0047 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 7.8681 | +0.0098 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 7.8583 | -0.0507 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 7.909 | +0.0058 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 7.9032 | +0.0021 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 7.9011 | +0.0128 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 7.8883 | -0.0072 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 7.8955 | -0.0119 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 7.9074 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 7.9112 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 7.9047 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 7.9009 | +0.0136 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 7.8873 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 7.885 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 7.8865 | -0.0105 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 7.897 | +0.0132 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 7.8838 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7.8833 | +0.0087 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 7.8746 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 7.8693 | -0.0170 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 7.8863 | -0.0023 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
