瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
7.8105
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.34億 | 台幣 | 7.7257 | +0.01 | +0.19% | -5.90% | -5.63% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.4386 | +0.01 | +0.19% | -5.96% | -5.67% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,640萬 | 台幣 | 9.7549 | +0.02 | +0.19% | -4.64% | -4.27% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 美元 | 10.6025 | +0.00 | +0.01% | +2.74% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 8.4161 | +0.00 | +0.01% | +1.53% | +2.30% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣671萬 | 人民幣 | 7.7905 | -0.00 | 0.00% | +0.28% | -0.02% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣631萬 | 人民幣 | 8.1111 | -0.00 | 0.00% | +0.40% | +0.10% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 10.5071 | -0.00 | 0.00% | +1.71% | +1.42% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣49.36萬 | 美元 | 7.8105 | +0.00 | +0.01% | +1.44% | +2.28% | 本頁基金 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣607萬 | 南非幣 | 8.1047 | +0.00 | +0.01% | +1.20% | +3.69% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣527萬 | 南非幣 | 12.3433 | +0.00 | +0.01% | +3.55% | +6.04% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 澳幣 | 10.0470 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97萬 | 澳幣 | 9.7681 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.8105 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 7.8098 | +0.0186 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 7.7912 | -0.0470 | -0.60% |
| 2025/07/07 | 7.8382 | -0.0177 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 7.8559 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 7.8667 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 7.8687 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 7.8681 | +0.0283 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 7.8398 | -0.0132 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 7.853 | +0.0150 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 7.838 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 7.8377 | +0.0247 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 7.813 | +0.0124 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 7.8006 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 7.7947 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 7.7937 | +0.0181 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 7.7756 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 7.7832 | -0.0226 | -0.29% |
| 2025/06/12 | 7.8058 | +0.0208 | +0.27% |
| 2025/06/11 | 7.785 | +0.0181 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 7.7669 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 7.7585 | +0.0111 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 7.7474 | -0.0625 | -0.80% |
| 2025/06/05 | 7.8099 | -0.0135 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 7.8234 | +0.0328 | +0.42% |
| 2025/06/03 | 7.7906 | +0.0071 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 7.7835 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/29 | 7.7862 | +0.0209 | +0.27% |
| 2025/05/28 | 7.7653 | -0.0098 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 7.7751 | +0.0356 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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