瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
7.88
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 8.1200 | +0.01 | +0.12% | +1.76% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | +1.84% | +4.79% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,070萬 | 台幣 | 8.4300 | +0.02 | +0.24% | +1.81% | +4.56% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 美元 | 8.4900 | +0.02 | +0.24% | +1.56% | +4.43% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣679萬 | 人民幣 | 7.9300 | +0.01 | +0.13% | +1.16% | +2.52% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,698萬 | 台幣 | 10.4600 | +0.02 | +0.19% | +2.25% | +5.00% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣530萬 | 人民幣 | 8.2500 | +0.01 | +0.12% | +1.24% | +2.54% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣344萬 | 人民幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | +1.74% | +3.07% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣38.56萬 | 美元 | 7.8800 | +0.01 | +0.13% | +1.42% | +4.24% | 本頁基金 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 南非幣 | 8.2700 | +0.02 | +0.24% | +1.74% | +6.81% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 南非幣 | 12.2200 | +0.02 | +0.16% | +2.52% | +7.60% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0400 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.87 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 7.82 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 7.84 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 7.87 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 7.85 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 7.89 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 7.93 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.9 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/18 | 7.82 | -0.0200 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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