瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
8.08
南非幣
-0.05 (-0.62%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +77.5萬 | 381/447 | 15% | -2104.3萬 | 315/447 | 30% | -2026.7萬 | 322/447 | 28% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +377.5萬 | 409/447 | 9% | -2904.3萬 | 361/447 | 19% | -2526.7萬 | 288/447 | 36% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6477.5萬 | 366/447 | 18% | -3904.3萬 | 397/447 | 11% | +2573.3萬 | 227/447 | 49% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.2億 | 350/447 | 22% | -8854.2萬 | 385/447 | 14% | +1.3億 | 185/447 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－南非幣) B 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.0萬 | -28.1萬 | -27.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.0萬 | -28.1萬 | -27.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.0萬 | -28.1萬 | -27.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +116.0萬 | -161.0萬 | -45.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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