瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
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8.0446
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14億 | 台幣 | 8.0673 | -0.00 | -0.06% | -0.17% | +1.86% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.7594 | -0.00 | -0.06% | -0.19% | +1.83% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,572萬 | 台幣 | 10.4570 | -0.01 | -0.06% | +0.26% | +2.35% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.9690 | +0.01 | +0.07% | +0.09% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4939 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 人民幣 | 7.7192 | +0.00 | +0.03% | -0.53% | +2.82% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣93.86萬 | 美元 | 7.8674 | +0.01 | +0.07% | -0.36% | +5.72% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣647萬 | 人民幣 | 8.0440 | +0.00 | +0.03% | -0.52% | +2.78% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣394萬 | 人民幣 | 10.6979 | +0.00 | +0.03% | -0.08% | +3.29% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 南非幣 | 8.0446 | +0.00 | +0.00% | -0.83% | +6.47% | 本頁基金 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣427萬 | 南非幣 | 12.8084 | +0.00 | +0.00% | -0.08% | +7.25% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.57萬 | 澳幣 | 10.2814 | -0.00 | -0.03% | -0.25% | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.92萬 | 澳幣 | 9.7503 | -0.00 | -0.03% | -0.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.0446 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 8.0446 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 8.0445 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 8.0438 | +0.0150 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 8.0288 | -0.0190 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 8.0478 | -0.0149 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 8.0627 | -0.0085 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 8.0712 | +0.0064 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 8.0648 | +0.0098 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 8.055 | -0.0077 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 8.0627 | +0.0139 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 8.0488 | -0.0743 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 8.1231 | +0.0074 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 8.1157 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 8.1163 | +0.0139 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 8.1024 | -0.0092 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 8.1116 | -0.0161 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 8.1277 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 8.1318 | +0.0073 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 8.1245 | +0.0067 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 8.1178 | +0.0123 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 8.1055 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 8.1029 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 8.1056 | -0.0095 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 8.1151 | +0.0169 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 8.0982 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 8.0984 | +0.0088 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 8.0896 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 8.0836 | -0.0201 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 8.1037 | -0.0056 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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