瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
8.4939
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +839.9萬 | 190/351 | 46% | -1353.6萬 | 204/351 | 42% | -513.7萬 | 190/351 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1608.6萬 | 304/351 | 13% | -2081.0萬 | 311/351 | 11% | -472.4萬 | 132/351 | 62% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3616.7萬 | 308/351 | 12% | -4060.3萬 | 317/351 | 10% | -443.5萬 | 177/351 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4490.5萬 | 321/351 | 9% | -1.5億 | 290/351 | 17% | -1.1億 | 298/351 | 15% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元) B 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +10.7萬 | -50.2萬 | -39.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +30.4萬 | -50.2萬 | -19.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +57.7萬 | -167.2萬 | -109.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +80.0萬 | -620.4萬 | -540.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
