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瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
8.4161
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
台幣) B 類型 (月配息)2020/05/15無限制月配台幣3.34億台幣7.7257+0.01+0.19%-5.90%-5.63%看詳情
台幣) NB 類型 (月配息)2020/05/15無限制月配台幣1.83億台幣7.4386+0.01+0.19%-5.96%-5.67%看詳情
台幣) A 類型 (累積)2020/05/15無限制不配息台幣6,640萬台幣9.7549+0.02+0.19%-4.64%-4.27%看詳情
美元) A 類型 (累積)2020/05/15無限制不配息台幣172萬美元10.6025+0.00+0.01%+2.74%+3.64%看詳情
美元) B 類型 (月配息)2020/05/15無限制月配台幣165萬美元8.4161+0.00+0.01%+1.53%+2.30%本頁基金
人民幣) NB 類型 (月配息)2020/05/15無限制月配台幣671萬人民幣7.7905-0.000.00%+0.28%-0.02%看詳情
人民幣) B 類型 (月配息)2020/05/15無限制月配台幣631萬人民幣8.1111-0.000.00%+0.40%+0.10%看詳情
人民幣) A 類型 (累積)2020/05/15無限制不配息台幣402萬人民幣10.5071-0.000.00%+1.71%+1.42%看詳情
美元) NB 類型 (月配息)2020/05/15無限制月配台幣49.36萬美元7.8105+0.00+0.01%+1.44%+2.28%看詳情
南非幣) B 類型 (月配息)2020/05/15無限制月配台幣607萬南非幣8.1047+0.00+0.01%+1.20%+3.69%看詳情
南非幣) A 類型 (累積)2020/05/15無限制不配息台幣527萬南非幣12.3433+0.00+0.01%+3.55%+6.04%看詳情
澳幣) A 類型 (累積)2020/05/15無限制不配息台幣14.56萬澳幣10.0470-0.00-0.03%----看詳情
澳幣) B 類型 (月配息)2020/05/15無限制月配台幣8.97萬澳幣9.7681-0.00-0.03%----看詳情
所有級別累計台幣7.62億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/108.4161+0.0009+0.01%
2025/07/098.4152+0.0200+0.24%
2025/07/088.3952-0.0479-0.57%
2025/07/078.4431-0.0191-0.23%
2025/07/038.4622-0.0116-0.14%
2025/07/028.4738-0.0022-0.03%
2025/07/018.476+0.0006+0.01%
2025/06/308.4754+0.0305+0.36%
2025/06/278.4449-0.0141-0.17%
2025/06/268.459+0.0160+0.19%
2025/06/258.443+0.0004+0.00%
2025/06/248.4426+0.0266+0.32%
2025/06/238.416+0.0134+0.16%
2025/06/208.4026+0.0064+0.08%
2025/06/188.3962+0.0010+0.01%
2025/06/178.3952+0.0195+0.23%
2025/06/168.3757-0.0081-0.10%
2025/06/138.3838-0.0244-0.29%
2025/06/128.4082+0.0224+0.27%
2025/06/118.3858+0.0195+0.23%
2025/06/108.3663+0.0090+0.11%
2025/06/098.3573+0.0119+0.14%
2025/06/068.3454-0.0645-0.77%
2025/06/058.4099-0.0146-0.17%
2025/06/048.4245+0.0353+0.42%
2025/06/038.3892+0.0077+0.09%
2025/06/028.3815-0.0029-0.03%
2025/05/298.3844+0.0225+0.27%
2025/05/288.3619-0.0106-0.13%
2025/05/278.3725+0.0384+0.46%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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