瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
8.2583
美元
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.8352 | -0.04 | -0.52% | -1.81% | +1.13% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.2728 | -0.03 | -0.25% | -0.46% | +3.15% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,070萬 | 台幣 | 8.1333 | -0.04 | -0.52% | -1.77% | +1.18% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 美元 | 8.2583 | -0.02 | -0.25% | -1.21% | +2.24% | 本頁基金 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣679萬 | 人民幣 | 7.7192 | -0.02 | -0.22% | -1.53% | +0.59% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,698萬 | 台幣 | 10.1316 | -0.05 | -0.52% | -0.96% | +2.07% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣530萬 | 人民幣 | 8.0325 | -0.02 | -0.22% | -1.43% | +0.61% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣344萬 | 人民幣 | 10.2695 | -0.02 | -0.22% | -0.59% | +1.51% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣38.56萬 | 美元 | 7.6716 | -0.02 | -0.25% | -1.26% | +2.19% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 南非幣 | 8.0606 | -0.02 | -0.28% | -0.84% | +4.73% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 南非幣 | 12.0027 | -0.03 | -0.28% | +0.69% | +6.37% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 9.6642 | -0.03 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 9.8157 | -0.03 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 8.2583 | -0.0209 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 8.2792 | -0.0319 | -0.38% |
| 2025/04/09 | 8.3111 | -0.0384 | -0.46% |
| 2025/04/08 | 8.3495 | -0.0291 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 8.3786 | -0.1102 | -1.30% |
| 2025/04/02 | 8.4888 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 8.485 | +0.0150 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 8.47 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 8.46 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 8.43 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.44 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.45 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 8.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.47 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 8.45 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 8.43 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.43 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 8.46 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/07 | 8.44 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 8.49 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.51 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 8.53 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/02/27 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/26 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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