瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
8.107
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.61% |
| 買賣斷債券 | 97.61% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 35.18% |
| 無擔保公司債主順位 | 31.96% |
| 政府公債 | 13.52% |
| 金融債券主順位 | 11.33% |
| 抵押債券主順位 | 3.77% |
| 金融債券次順位 | 1.85% |
| 存款 | 2.33% |
| 活期存款 | 2.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2035 | 2.96% |
| KROGER CO 5% 15SEP2034 | 2.88% |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 2.84% |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 | 2.84% |
| HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 2.81% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 08JUN2034 | 2.76% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 | 2.71% |
| ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 2.69% |
| ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 | 2.68% |
| BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032 | 2.67% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2035 | 2.94% |
| KROGER CO 5% 15SEP2034 | 2.87% |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 2.83% |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 | 2.83% |
| HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 2.79% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 08JUN2034 | 2.74% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 | 2.69% |
| ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 2.68% |
| BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032 | 2.66% |
| ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 | 2.66% |
| EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034 | 2.65% |
| VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 | 2.65% |
| HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033 | 2.63% |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 | 2.59% |
| US TREASURY N/B 4.375000 % 31DEC2029 | 2.52% |
| GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 4.95% 15AUG2027 | 2.37% |
| BARCLAYS PLC VAR 13SEP2034 | 2.16% |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE (REG) 4.5% 15DEC2026 | 2.15% |
| ROCKETMTGE C0-ISSUER INC SER 144A (REG) 2.875% 15OCT2026 | 2.10% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165% 15JUL2027 | 2.08% |
| DELTA AIR LINES INC 7.375% 15JAN2026 | 2.08% |
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6.750000 % 01MAR2032 | 2.03% |
| JPMORGAN CHASE & CO VAR 01JUN2034 | 1.75% |
| DUKE ENERGY CORP (REG) 3.75% 01/09/2046 | 1.74% |
| US TREASURY N/B 4.750000 % 15FEB2045 | 1.69% |
| FORTRESS TRANS & INFRAST SER 144A (REG) 5.5% 01MAY2028 | 1.68% |
| AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 | 1.60% |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST SER 1 CL A3 4.920000 % 16OCT2028 | 1.51% |
| GENERAL MOTORS CO (REG) 5.6% 15OCT2032 | 1.46% |
| MINERVA LUXEMBOURG SA SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 18MAR2031 | 1.43% |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES (SER 1A CL B) 5.29% 15AUG2028 | 1.33% |
| EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027 | 1.30% |
| GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 5.75% 01JUN2028 | 1.28% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45% 15SEP2036 | 1.20% |
| EQUINIX INC (REG) 3.2% 18NOV2029 | 1.19% |
| COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB2031 | 1.18% |
| CODELCO INC 5.125% 02FEB2033 | 1.17% |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31MAR2029 | 1.12% |
| POLAND (GOVT OF) 5.75% 16NOV2032 | 1.04% |
| VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
