瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
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8.107
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +163.2萬 | 385/431 | 11% | -192.3萬 | 413/431 | 4% | -29.1萬 | 213/431 | 51% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2009.4萬 | 350/431 | 19% | -590.8萬 | 419/431 | 3% | +1418.6萬 | 187/431 | 57% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +2699.9萬 | 393/431 | 9% | -3441.7萬 | 387/431 | 10% | -741.8萬 | 231/431 | 46% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3999.9萬 | 414/431 | 4% | -1.4億 | 371/431 | 14% | -9741.8萬 | 314/431 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－台幣) B 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +36.1萬 | -49.1萬 | -13.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +78.6萬 | -219.2萬 | -140.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +293.0萬 | -672.1萬 | -379.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +393.0萬 | -6872.1萬 | -6479.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
