瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
9.7541
台幣
-0.05 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.06% |
| 買賣斷債券 | 93.06% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 36.79% |
| 無擔保公司債主順位 | 31.69% |
| 政府公債 | 11.88% |
| 金融債券主順位 | 6.20% |
| 抵押債券主順位 | 4.36% |
| 金融債券次順位 | 2.14% |
| 存款 | 3.20% |
| 活期存款 | 3.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.375000 % 31DEC2029 | 3.06% |
| US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2035 | 2.99% |
| KROGER CO 5% 15SEP2034 | 2.84% |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 | 2.82% |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 2.81% |
| HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 2.77% |
| VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 | 2.69% |
| ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 | 2.68% |
| ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 2.67% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 | 2.63% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.375000 % 31DEC2029 | 2.99% |
| US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2035 | 2.93% |
| KROGER CO 5% 15SEP2034 | 2.79% |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 2.77% |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 | 2.77% |
| HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 2.73% |
| VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 | 2.64% |
| ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 2.63% |
| ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 | 2.62% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 | 2.60% |
| BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032 | 2.58% |
| EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034 | 2.58% |
| HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033 | 2.55% |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 | 2.53% |
| US TREASURY N/B 4.750000 % 15FEB2045 | 2.19% |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE (REG) 4.5% 15DEC2026 | 2.15% |
| DELTA AIR LINES INC 7.375% 15JAN2026 | 2.11% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165% 15JUL2027 | 2.07% |
| ROCKETMTGE C0-ISSUER INC SER 144A (REG) 2.875% 15OCT2026 | 2.07% |
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6.750000 % 01MAR2032 | 1.96% |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC SER WI (REG) 4.279% 15MAR2032 | 1.90% |
| DUKE ENERGY CORP (REG) 3.75% 01/09/2046 | 1.67% |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES (SER 1A CL B) 5.29% 15AUG2028 | 1.57% |
| AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 | 1.56% |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST SER 1 CL A3 4.920000 % 16OCT2028 | 1.51% |
| JPMORGAN CHASE & CO VAR 01JUN2034 | 1.51% |
| GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 4.95% 15AUG2027 | 1.42% |
| GENERAL MOTORS CO (REG) 5.6% 15OCT2032 | 1.40% |
| EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027 | 1.29% |
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 14JUL2028 | 1.28% |
| GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 5.75% 01JUN2028 | 1.27% |
| CITIGROUP INC (REG) 5.5% 13SEP2025 | 1.26% |
| EQUINIX INC (REG) 3.2% 18NOV2029 | 1.17% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45% 15SEP2036 | 1.17% |
| COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB2031 | 1.15% |
| CODELCO INC 5.125% 02FEB2033 | 1.13% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 18JUN2025 | 1.07% |
| POLAND (GOVT OF) 5.75% 16NOV2032 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
