瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
10.3715
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +163.2萬 | 386/431 | 10% | -192.3萬 | 414/431 | 4% | -29.1萬 | 214/431 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2009.4萬 | 351/431 | 19% | -590.8萬 | 420/431 | 3% | +1418.6萬 | 188/431 | 56% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +2699.9萬 | 394/431 | 9% | -3441.7萬 | 388/431 | 10% | -741.8萬 | 232/431 | 46% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3999.9萬 | 415/431 | 4% | -1.4億 | 372/431 | 14% | -9741.8萬 | 315/431 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－台幣) A 類型 (累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +21.4萬 | -79.5萬 | -58.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +65.9萬 | -100.0萬 | -34.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +129.3萬 | -1193.2萬 | -1063.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +229.3萬 | -2193.2萬 | -1963.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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