元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
18.32
台幣
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.14% |
| 台灣 | 95.14% |
| 上市半導體業 | 29.51% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 14.17% |
| 上市通信網路業 | 8.38% |
| 上市航運業 | 7.00% |
| 上市電子零組件業 | 6.84% |
| 上櫃半導體業 | 3.34% |
| 上市金融保險 | 3.02% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 2.85% |
| 上市光電業 | 2.57% |
| 上市電機機械 | 2.25% |
| 上市食品工業 | 2.20% |
| 上市汽車工業 | 1.93% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.72% |
| 上市紡織纖維 | 1.30% |
| 上櫃光電業 | 1.20% |
| 上櫃通信網路業 | 1.16% |
| 上市其他電子業 | 1.11% |
| 上市橡膠工業 | 1.06% |
| 上市化學工業 | 1.03% |
| 上市觀光餐旅 | 1.02% |
| 上櫃鋼鐵工業 | 0.92% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.29% |
| 上市建材營造 | 0.27% |
| 存款 | 3.90% |
| 活期存款 | 3.90% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.81% |
| 聯發科 | 6.46% |
| 華碩 | 5.17% |
| 廣達 | 4.84% |
| 長榮 | 4.59% |
| 聯詠 | 3.48% |
| 中華電 | 2.54% |
| 兆豐金 | 2.36% |
| 瑞昱 | 2.30% |
| 啟碁 | 2.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.55% |
| 聯發科 | 6.45% |
| 長榮 | 6.29% |
| 華碩 | 5.26% |
| 廣達 | 4.41% |
| 聯詠 | 3.55% |
| 兆豐金 | 2.45% |
| 中華電 | 2.44% |
| 力成 | 2.41% |
| 啟碁 | 2.38% |
| 瑞儀 | 2.33% |
| 瑞昱 | 2.22% |
| 統一 | 2.18% |
| 健鼎 | 2.14% |
| 新普 | 2.04% |
| 聚陽 | 1.98% |
| 東陽 | 1.95% |
| 東元 | 1.95% |
| 美律 | 1.84% |
| 大立光 | 1.63% |
| 天鈺 | 1.43% |
| 致伸 | 1.35% |
| 研華 | 1.20% |
| 聯陽 | 1.17% |
| 台光電 | 1.16% |
| 長榮航 | 1.15% |
| 南寶 | 1.08% |
| 正新 | 1.03% |
| 華航 | 1.03% |
| 中美晶 | 1.03% |
| 中磊 | 1.01% |
| 群聯 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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