元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
21.95
台幣
-0.17 (-0.77%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣257億 | 台幣 | 21.9500 | -0.17 | -0.77% | +17.63% | +17.63% | 本頁基金 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣157億 | 台幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | +17.31% | +17.31% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.56億 | 台幣 | 22.1100 | -0.17 | -0.76% | +17.92% | +17.92% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣567萬 | 台幣 | 21.9400 | -0.16 | -0.72% | +17.58% | +17.58% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | +9.30% | +9.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣437億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 21.95 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/12/17 | 22.12 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 22.08 | -0.3600 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 22.44 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 22.58 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 22.4 | -0.3400 | -1.50% |
| 2025/12/10 | 22.74 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 22.6 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 22.58 | +0.2800 | +1.26% |
| 2025/12/05 | 22.3 | +0.3600 | +1.64% |
| 2025/12/04 | 21.94 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 21.97 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 21.88 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 21.93 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/11/28 | 21.82 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/11/27 | 21.68 | +0.2500 | +1.17% |
| 2025/11/26 | 21.43 | +0.4300 | +2.05% |
| 2025/11/25 | 21 | +0.5100 | +2.49% |
| 2025/11/24 | 20.49 | +0.2300 | +1.14% |
| 2025/11/21 | 20.26 | -0.7300 | -3.48% |
| 2025/11/20 | 20.99 | +0.7200 | +3.55% |
| 2025/11/19 | 20.27 | -0.3700 | -1.79% |
| 2025/11/18 | 20.64 | -0.6100 | -2.87% |
| 2025/11/17 | 21.25 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/11/14 | 21.31 | -0.3400 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 21.65 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/11/12 | 21.5 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 21.47 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 21.51 | +0.2000 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 21.31 | -0.2400 | -1.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
