元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
18.32
台幣
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣222億 | 台幣 | 18.3200 | +0.04 | +0.22% | -1.82% | +0.22% | 本頁基金 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 10.9400 | +0.03 | +0.27% | -2.20% | -0.17% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.6億 | 台幣 | 18.4300 | +0.05 | +0.27% | -1.71% | +0.49% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣5.87億 | 台幣 | 11.4900 | +0.03 | +0.26% | -2.04% | +0.15% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 台幣 | 18.3200 | +0.05 | +0.27% | -1.82% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣382億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 18.32 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 18.28 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 18.26 | +0.3800 | +2.13% |
| 2025/05/13 | 17.88 | +0.2000 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 17.68 | +0.1600 | +0.91% |
| 2025/05/09 | 17.52 | +0.2500 | +1.45% |
| 2025/05/08 | 17.27 | +0.1600 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 17.11 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 17.12 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/05/05 | 16.99 | -0.2400 | -1.39% |
| 2025/05/02 | 17.23 | +0.2400 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 16.99 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 17.08 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 16.92 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 16.8 | +0.3000 | +1.82% |
| 2025/04/24 | 16.5 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 16.56 | +0.6100 | +3.82% |
| 2025/04/22 | 15.95 | -0.2400 | -1.48% |
| 2025/04/21 | 16.19 | -0.2900 | -1.76% |
| 2025/04/18 | 16.48 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 16.45 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/04/16 | 16.54 | -0.2600 | -1.55% |
| 2025/04/15 | 16.8 | +0.3200 | +1.94% |
| 2025/04/14 | 16.48 | +0.1800 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 16.3 | +0.5500 | +3.49% |
| 2025/04/10 | 15.75 | +1.2400 | +8.55% |
| 2025/04/09 | 14.51 | -1.0100 | -6.51% |
| 2025/04/08 | 15.52 | -0.7900 | -4.84% |
| 2025/04/07 | 16.31 | -1.6300 | -9.09% |
| 2025/04/02 | 17.94 | -0.0500 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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