元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
18.32
台幣
-0.27 (-1.45%)
最新淨值(2025/02/03)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣229億 | 台幣 | 18.3200 | -0.27 | -1.45% | -1.82% | +14.72% | 本頁基金 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣150億 | 台幣 | 11.1000 | -0.16 | -1.42% | -6.72% | +9.01% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣30.26億 | 台幣 | 18.4100 | -0.27 | -1.45% | -1.81% | +14.99% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.6400 | -0.17 | -1.44% | -6.66% | +9.37% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.69萬 | 台幣 | 18.3200 | -0.27 | -1.45% | -1.82% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 18.32 | -0.2700 | -1.45% |
| 2025/01/22 | 18.59 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/01/21 | 18.47 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/01/20 | 18.46 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/01/17 | 18.35 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/01/16 | 18.33 | +0.1900 | +1.05% |
| 2025/01/15 | 18.14 | -0.1600 | -0.87% |
| 2025/01/14 | 18.3 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/01/13 | 18.06 | -0.4700 | -2.54% |
| 2025/01/10 | 18.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/01/09 | 18.52 | -0.3700 | -1.96% |
| 2025/01/08 | 18.89 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/01/07 | 18.94 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/01/06 | 18.85 | +0.2400 | +1.29% |
| 2025/01/03 | 18.61 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/01/02 | 18.58 | -0.0800 | -0.43% |
| 2024/12/31 | 18.66 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/12/30 | 18.67 | -0.0900 | -0.48% |
| 2024/12/27 | 18.76 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/12/26 | 18.82 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/12/25 | 18.73 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/12/24 | 18.69 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/12/23 | 18.72 | +0.2700 | +1.46% |
| 2024/12/20 | 18.45 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/12/19 | 18.54 | -0.1200 | -0.64% |
| 2024/12/18 | 18.66 | +0.1800 | +0.97% |
| 2024/12/17 | 18.48 | +0.0800 | +0.43% |
| 2024/12/16 | 18.4 | -0.1600 | -0.86% |
| 2024/12/13 | 18.56 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/12/12 | 18.5 | +0.0800 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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