元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
28.26
台幣
+0.25 (0.89%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣273億 | 台幣 | 28.2600 | +0.25 | +0.89% | +22.23% | +52.02% | 本頁基金 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣166億 | 台幣 | 15.6900 | +0.14 | +0.90% | +16.14% | +44.54% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.2億 | 台幣 | 28.4800 | +0.25 | +0.89% | +22.23% | +52.46% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 台幣 | 28.2400 | +0.25 | +0.89% | +22.20% | +51.91% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.6900 | +0.14 | +0.90% | +16.14% | +34.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣462億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 28.26 | +0.2500 | +0.89% |
| 2026/01/26 | 28.01 | +0.4100 | +1.49% |
| 2026/01/23 | 27.6 | +0.1700 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 27.43 | +0.7400 | +2.77% |
| 2026/01/21 | 26.69 | -0.0500 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 26.74 | +0.4000 | +1.52% |
| 2026/01/19 | 26.34 | +0.3900 | +1.50% |
| 2026/01/16 | 25.95 | +0.5900 | +2.33% |
| 2026/01/15 | 25.36 | -0.1000 | -0.39% |
| 2026/01/14 | 25.46 | +0.3000 | +1.19% |
| 2026/01/13 | 25.16 | +0.1200 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 25.04 | +0.9200 | +3.81% |
| 2026/01/09 | 24.12 | -0.2900 | -1.19% |
| 2026/01/08 | 24.41 | -0.1100 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 24.52 | +0.1700 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 24.35 | +0.4500 | +1.88% |
| 2026/01/05 | 23.9 | +0.4400 | +1.88% |
| 2026/01/02 | 23.46 | +0.3400 | +1.47% |
| 2025/12/31 | 23.12 | +0.2600 | +1.14% |
| 2025/12/30 | 22.86 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 22.9 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/12/26 | 22.76 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/12/24 | 22.65 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 22.49 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/12/22 | 22.64 | +0.4700 | +2.12% |
| 2025/12/19 | 22.17 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 21.95 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/12/17 | 22.12 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 22.08 | -0.3600 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 22.44 | -0.1400 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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