元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
21.95
台幣
-0.17 (-0.77%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣257億 | 台幣 | 21.9500 | -0.17 | -0.77% | +17.63% | +17.63% | 本頁基金 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣157億 | 台幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | +17.31% | +17.31% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.56億 | 台幣 | 22.1100 | -0.17 | -0.76% | +17.92% | +17.92% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣567萬 | 台幣 | 21.9400 | -0.16 | -0.72% | +17.58% | +17.58% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | +9.30% | +9.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣437億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.35% | +3.17% | 3/24 | 88% |
| 3個月 | +3.44% | +1.53% | 13/24 | 46% |
| 6個月 | +18.27% | +9.16% | 11/24 | 54% |
| 1年 | +17.63% | +13.15% | 8/24 | 67% |
| 3年 | +96.33% | +93.48% | 6/24 | 75% |
| 5年 | +78.75% | +93.54% | 8/24 | 67% |
| 10年 | -- | +240.82% | -- | -- |
| 15年 | -- | +256.48% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.63% | +13.52% | 8/24 | 67% |
| 2024年 | +15.11% | +9.94% | 15/24 | 38% |
| 2023年 | +50.51% | +56.85% | 9/24 | 63% |
| 2022年 | -32.01% | -17.67% | 9/24 | 63% |
| 2021年 | +25.81% | +18.72% | 4/24 | 83% |
| 2020年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-30.43%
(高點14.69 ➔ 低點10.22)
2022/03/23~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-25.40%
(高點22.69 ➔ 低點16.93)
2022/03/17~2022/10/28
2022/03高點
2022/10低點
8個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-24.55%
(高點17.26 ➔ 低點13.03)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-10.98%
(高點14.66 ➔ 低點13.05)
2018/08/31~2018/10/29
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-11.94%
(高點10.47 ➔ 低點9.22)
2011/01/19~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-54.36%
(高點9.28 ➔ 低點4.23)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2010/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.46% | 12.20% |
| 3年 | 13.38% | 13.08% |
| 5年 | 16.85% | 15.83% |
| 10年 | -- | 14.35% |
| 15年 | -- | 14.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
