柏瑞ESG量化債券基金-I類型
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9.7049
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣45.46億 | 台幣 | 9.7049 | +0.02 | +0.20% | -3.91% | -2.95% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,574萬 | 美元 | 7.3863 | +0.00 | +0.06% | +2.12% | +3.15% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣25.45億 | 台幣 | 6.8291 | +0.01 | +0.20% | -5.73% | -4.88% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,460萬 | 美元 | 10.0004 | +0.01 | +0.06% | +3.74% | +4.83% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.37億 | 台幣 | 9.2860 | +0.02 | +0.20% | -4.07% | -3.27% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.75億 | 台幣 | 9.2853 | +0.02 | +0.20% | -4.08% | -3.28% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.25億 | 人民幣 | 6.8413 | +0.00 | +0.02% | +1.10% | +1.01% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 6.8290 | +0.01 | +0.20% | -5.72% | -4.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,007萬 | 美元 | 7.3881 | +0.00 | +0.06% | +2.14% | +3.18% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,330萬 | 澳幣 | 7.2478 | +0.00 | +0.00% | +1.55% | +3.50% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 人民幣 | 9.7974 | +0.00 | +0.03% | +2.48% | +2.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,028萬 | 美元 | 10.0001 | +0.01 | +0.06% | +3.74% | +4.82% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣832萬 | 美元 | 11.1276 | +0.01 | +0.06% | +4.00% | +5.18% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,077萬 | 人民幣 | 6.8413 | +0.00 | +0.02% | +1.10% | +1.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,349萬 | 人民幣 | 9.7974 | +0.00 | +0.02% | +2.48% | +2.38% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 澳幣 | 9.5601 | +0.00 | +0.00% | +3.02% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣420萬 | 澳幣 | 7.2477 | +0.00 | +0.00% | +1.55% | +3.50% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 澳幣 | 9.5593 | +0.00 | +0.00% | +3.01% | +5.05% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣173億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.04% | +0.75% | 16/24 | 33% |
| 3個月 | -3.63% | +1.11% | 16/24 | 33% |
| 6個月 | -3.34% | +2.52% | 16/24 | 33% |
| 1年 | -2.95% | +4.67% | 16/24 | 33% |
| 3年 | +3.19% | +9.94% | 11/24 | 54% |
| 5年 | -6.32% | -- | 13/24 | 46% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.91% | +1.64% | 16/24 | 33% |
| 2024年 | +5.86% | +3.96% | 1/24 | 100% |
| 2023年 | +3.55% | +6.58% | 7/24 | 71% |
| 2022年 | -12.45% | -- | 3/24 | 88% |
| 2021年 | -1.35% | -- | 13/24 | 46% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.34%
(高點9.91 ➔ 低點8.98)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.77% | 3.34% |
| 3年 | 6.19% | 5.25% |
| 5年 | 5.67% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
