柏瑞ESG量化債券基金-I類型
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9.7049
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣45.46億 | 台幣 | 9.7049 | +0.02 | +0.20% | -3.91% | -2.95% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,574萬 | 美元 | 7.3863 | +0.00 | +0.06% | +2.12% | +3.15% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣25.45億 | 台幣 | 6.8291 | +0.01 | +0.20% | -5.73% | -4.88% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,460萬 | 美元 | 10.0004 | +0.01 | +0.06% | +3.74% | +4.83% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.37億 | 台幣 | 9.2860 | +0.02 | +0.20% | -4.07% | -3.27% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.75億 | 台幣 | 9.2853 | +0.02 | +0.20% | -4.08% | -3.28% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.25億 | 人民幣 | 6.8413 | +0.00 | +0.02% | +1.10% | +1.01% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 6.8290 | +0.01 | +0.20% | -5.72% | -4.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,007萬 | 美元 | 7.3881 | +0.00 | +0.06% | +2.14% | +3.18% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,330萬 | 澳幣 | 7.2478 | +0.00 | +0.00% | +1.55% | +3.50% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 人民幣 | 9.7974 | +0.00 | +0.03% | +2.48% | +2.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,028萬 | 美元 | 10.0001 | +0.01 | +0.06% | +3.74% | +4.82% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣832萬 | 美元 | 11.1276 | +0.01 | +0.06% | +4.00% | +5.18% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,077萬 | 人民幣 | 6.8413 | +0.00 | +0.02% | +1.10% | +1.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,349萬 | 人民幣 | 9.7974 | +0.00 | +0.02% | +2.48% | +2.38% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 澳幣 | 9.5601 | +0.00 | +0.00% | +3.02% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣420萬 | 澳幣 | 7.2477 | +0.00 | +0.00% | +1.55% | +3.50% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 澳幣 | 9.5593 | +0.00 | +0.00% | +3.01% | +5.05% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣173億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7049 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 9.6851 | +0.0387 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 9.6464 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 9.6521 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 9.6599 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 9.6441 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 9.6559 | -0.0572 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 9.7131 | -0.1336 | -1.36% |
| 2025/06/30 | 9.8467 | +0.1915 | +1.98% |
| 2025/06/27 | 9.6552 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 9.6709 | -0.0159 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 9.6868 | -0.0506 | -0.52% |
| 2025/06/24 | 9.7374 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/06/23 | 9.7478 | +0.0564 | +0.58% |
| 2025/06/20 | 9.6914 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/19 | 9.6915 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 9.6907 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 9.6908 | +0.0251 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 9.6657 | -0.0350 | -0.36% |
| 2025/06/13 | 9.7007 | -0.0344 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 9.7351 | -0.0142 | -0.15% |
| 2025/06/11 | 9.7493 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 9.7332 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 9.7121 | +0.0268 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 9.6853 | -0.0297 | -0.31% |
| 2025/06/05 | 9.715 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 9.7251 | +0.0249 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 9.7002 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 9.6836 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/29 | 9.6854 | +0.0337 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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