柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)
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10.0004
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣45.46億 | 台幣 | 9.7049 | +0.02 | +0.20% | -3.91% | -2.95% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,574萬 | 美元 | 7.3863 | +0.00 | +0.06% | +2.12% | +3.15% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣25.45億 | 台幣 | 6.8291 | +0.01 | +0.20% | -5.73% | -4.88% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,460萬 | 美元 | 10.0004 | +0.01 | +0.06% | +3.74% | +4.83% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.37億 | 台幣 | 9.2860 | +0.02 | +0.20% | -4.07% | -3.27% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.75億 | 台幣 | 9.2853 | +0.02 | +0.20% | -4.08% | -3.28% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.25億 | 人民幣 | 6.8413 | +0.00 | +0.02% | +1.10% | +1.01% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 6.8290 | +0.01 | +0.20% | -5.72% | -4.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,007萬 | 美元 | 7.3881 | +0.00 | +0.06% | +2.14% | +3.18% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,330萬 | 澳幣 | 7.2478 | +0.00 | +0.00% | +1.55% | +3.50% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 人民幣 | 9.7974 | +0.00 | +0.03% | +2.48% | +2.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,028萬 | 美元 | 10.0001 | +0.01 | +0.06% | +3.74% | +4.82% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣832萬 | 美元 | 11.1276 | +0.01 | +0.06% | +4.00% | +5.18% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,077萬 | 人民幣 | 6.8413 | +0.00 | +0.02% | +1.10% | +1.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,349萬 | 人民幣 | 9.7974 | +0.00 | +0.02% | +2.48% | +2.38% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 澳幣 | 9.5601 | +0.00 | +0.00% | +3.02% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣420萬 | 澳幣 | 7.2477 | +0.00 | +0.00% | +1.55% | +3.50% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 澳幣 | 9.5593 | +0.00 | +0.00% | +3.01% | +5.05% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣173億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0004 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 9.9947 | +0.0268 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 9.9679 | -0.0094 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 9.9773 | -0.0292 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 10.0065 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 10.0082 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 9.9862 | -0.0278 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 10.014 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 10.0113 | +0.0489 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 9.9624 | -0.0185 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 9.9809 | +0.0310 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 9.9499 | -0.0215 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 9.9714 | +0.0295 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 9.9419 | +0.0164 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 9.9255 | +0.0184 | +0.19% |
| 2025/06/19 | 9.9071 | -0.0143 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 9.9214 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 9.9224 | +0.0227 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 9.8997 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 9.9048 | -0.0373 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 9.9421 | +0.0394 | +0.40% |
| 2025/06/11 | 9.9027 | +0.0235 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 9.8792 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 9.859 | +0.0243 | +0.25% |
| 2025/06/06 | 9.8347 | -0.0321 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 9.8668 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 9.8699 | +0.0366 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 9.8333 | +0.0145 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 9.8188 | -0.0137 | -0.14% |
| 2025/05/29 | 9.8325 | +0.0305 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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