首頁>基金首頁>柏瑞投信>柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)
9.8203
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
I類型2020/01/30限法人申購不配息台幣39.78億台幣10.2274不適用不適用不適用看詳情
N類型(美元)2020/01/30無限制配息台幣1.06億美元7.52952024-10-012024-10-110.0396看詳情
N類型2020/01/30無限制配息台幣23.61億台幣7.49242024-10-012024-10-110.0395看詳情
N9類型(美元)2020/01/30無限制不配息台幣4,650萬美元9.8203不適用不適用不適用本頁基金
N9類型2020/01/30無限制不配息台幣12.86億台幣9.8058不適用不適用不適用看詳情
A類型2020/01/30無限制不配息台幣10.97億台幣9.8051不適用不適用不適用看詳情
N類型(人民幣)2020/01/30無限制配息台幣2.44億人民幣7.02602024-10-012024-10-110.0311看詳情
B類型2020/01/30無限制配息台幣7.44億台幣7.49232024-10-012024-10-110.0395看詳情
B類型(美元)2020/01/30無限制配息台幣2,196萬美元7.53132024-10-012024-10-110.0396看詳情
N類型(澳幣)2020/01/30無限制配息台幣2,458萬澳幣7.40382024-10-012024-10-110.0361看詳情
A類型(美元)2020/01/30無限制不配息台幣1,393萬美元9.8200不適用不適用不適用看詳情
N9類型(人民幣)2020/01/30無限制不配息台幣7,986萬人民幣9.7504不適用不適用不適用看詳情
I類型(美元)2020/01/30限法人申購不配息台幣866萬美元10.9051不適用不適用不適用看詳情
B類型(人民幣)2020/01/30無限制配息台幣4,519萬人民幣7.02602024-10-012024-10-110.0311看詳情
N9類型(澳幣)2020/01/30無限制不配息台幣776萬澳幣9.4352不適用不適用不適用看詳情
B類型(澳幣)2020/01/30無限制配息台幣498萬澳幣7.40372024-10-012024-10-110.0361看詳情
A類型(人民幣)2020/01/30無限制不配息台幣2,173萬人民幣9.7505不適用不適用不適用看詳情
A類型(澳幣)2020/01/30無限制不配息台幣125萬澳幣9.4344不適用不適用不適用看詳情
N9類型(南非幣)2020/01/30無限制不配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
N類型(南非幣)2020/01/30無限制配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
B類型(南非幣)2020/01/30無限制配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
A類型(南非幣)2020/01/30無限制不配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣183億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來