柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)
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9.8345
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.96% |
| 買賣斷債券 | 91.74% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.72% |
| 無擔保公司債次順位 | 24.40% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.62% |
| 附條件債券 | 0.22% |
| 公司債 | 0.22% |
| 存款 | 5.38% |
| 活期存款 | 5.38% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 3.648 03/31/29 | 2.17% |
| WBD 5.141 03/15/52 | 2.06% |
| ISPIM 7.778 06/20/54 | 2.03% |
| MS 3.955 03/21/35 | 1.70% |
| DB 4 06/24/32 | 1.59% |
| HCA 6 04/01/54 | 1.37% |
| CCL 4 08/01/28 | 1.30% |
| BKNG 4 1/8 05/12/33 | 1.29% |
| BACR 8.407 11/14/32 | 1.20% |
| ALVGR 4.252 07/05/52 | 1.19% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 3.648 03/31/29 | 2.19% |
| WBD 5.141 03/15/52 | 1.96% |
| ISPIM 7.778 06/20/54 | 1.94% |
| MS 3.955 03/21/35 | 1.70% |
| DB 4 06/24/32 | 1.60% |
| HCA 6 04/01/54 | 1.34% |
| CCL 4 08/01/28 | 1.31% |
| BKNG 4 1/8 05/12/33 | 1.31% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.30% |
| BACR 8.407 11/14/32 | 1.21% |
| ALVGR 4.252 07/05/52 | 1.20% |
| ANZ 5.101 02/03/33 | 1.12% |
| NOVNVX 0 09/23/28 | 1.11% |
| V 1 1/2 06/15/26 | 1.10% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 1.09% |
| MUNRE 1 1/4 05/26/41 | 1.09% |
| MSFT 2.921 03/17/52 | 1.08% |
| ZURNVX 5 1/8 11/23/52 | 1.06% |
| UCGIM 4 03/05/34 | 1.03% |
| OKE 5.2 07/15/48 | 1.03% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.03% |
| LOGICR 1 7/8 11/17/26 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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