柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)
柏瑞ESG量化債券基金-I類型柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N類型柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型柏瑞ESG量化債券基金-A類型柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(南非幣)
9.82
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.78億 | 台幣 | 10.2274 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 美元 | 7.5295 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0396 | 看詳情 | |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.61億 | 台幣 | 7.4924 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0395 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,650萬 | 美元 | 9.8203 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 9.8058 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97億 | 台幣 | 9.8051 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 人民幣 | 7.0260 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0311 | 看詳情 | |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.44億 | 台幣 | 7.4923 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0395 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,196萬 | 美元 | 7.5313 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0396 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,458萬 | 澳幣 | 7.4038 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0361 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,393萬 | 美元 | 9.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,986萬 | 人民幣 | 9.7504 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣866萬 | 美元 | 10.9051 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,519萬 | 人民幣 | 7.0260 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0311 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣776萬 | 澳幣 | 9.4352 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.4037 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0361 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 人民幣 | 9.7505 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 9.4344 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣183億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
