柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
柏瑞ESG量化債券基金-I類型柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N類型柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型柏瑞ESG量化債券基金-A類型柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(南非幣)
7.0125
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.12% |
| 買賣斷債券 | 90.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.22% |
| 無擔保公司債次順位 | 23.75% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.93% |
| 附條件債券 | 0.22% |
| 公司債 | 0.22% |
| 存款 | 5.24% |
| 活期存款 | 5.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 3.648 03/31/29 | 2.27% |
| ISPIM 7.778 06/20/54 | 1.98% |
| MS 3.955 03/21/35 | 1.71% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.51% |
| HCA 6 04/01/54 | 1.43% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.38% |
| SANUSA 3.45 06/02/25 | 1.36% |
| BKNG 4 1/8 05/12/33 | 1.36% |
| BACR 8.407 11/14/32 | 1.25% |
| ALVGR 4.252 07/05/52 | 1.24% |
| TPR 7.85 11/27/33 | 1.22% |
| ANZ 5.101 02/03/33 | 1.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 3.648 03/31/29 | 2.27% |
| ISPIM 7.778 06/20/54 | 1.98% |
| MS 3.955 03/21/35 | 1.71% |
| HCA 6 04/01/54 | 1.43% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.38% |
| SANUSA 3.45 06/02/25 | 1.36% |
| BKNG 4 1/8 05/12/33 | 1.36% |
| BACR 8.407 11/14/32 | 1.25% |
| ALVGR 4.252 07/05/52 | 1.24% |
| TPR 7.85 11/27/33 | 1.22% |
| MSFT 2.921 03/17/52 | 1.16% |
| NOVNVX 0 09/23/28 | 1.15% |
| V 1 1/2 06/15/26 | 1.14% |
| MUNRE 1 1/4 05/26/41 | 1.13% |
| ZURNVX 5 1/8 11/23/52 | 1.11% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 1.10% |
| UCGIM 4 03/05/34 | 1.07% |
| AXP 3.95 08/01/25 | 1.06% |
| OKE 5.2 07/15/48 | 1.05% |
| LOGICR 1 7/8 11/17/26 | 1.05% |
| WSTP 3.703 01/16/26 | 1.03% |
| AAPL 4.65 02/23/46 | 1.02% |
| KEY 4.15 08/08/25 | 1.02% |
| RABOBK 4 5/8 PERP | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
