柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
柏瑞ESG量化債券基金-I類型柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N類型柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型柏瑞ESG量化債券基金-A類型柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(南非幣)
7.026
人民幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.78億 | 台幣 | 10.2274 | -0.01 | -0.10% | +7.20% | +8.55% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 美元 | 7.5295 | -0.00 | -0.03% | +3.34% | +6.53% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.61億 | 台幣 | 7.4924 | -0.01 | -0.10% | +5.75% | +7.04% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,650萬 | 美元 | 9.8203 | -0.00 | -0.04% | +4.45% | +7.63% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 9.8058 | -0.01 | -0.10% | +6.84% | +8.17% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97億 | 台幣 | 9.8051 | -0.01 | -0.10% | +6.84% | +8.17% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 人民幣 | 7.0260 | -0.01 | -0.11% | +1.98% | +4.74% | 本頁基金 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.44億 | 台幣 | 7.4923 | -0.01 | -0.10% | +5.75% | +7.04% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,196萬 | 美元 | 7.5313 | -0.00 | -0.03% | +3.36% | +6.55% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,458萬 | 澳幣 | 7.4038 | +0.00 | +0.06% | +3.55% | +5.94% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,393萬 | 美元 | 9.8200 | -0.00 | -0.04% | +4.46% | +7.63% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,986萬 | 人民幣 | 9.7504 | -0.01 | -0.11% | +2.83% | +5.64% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣866萬 | 美元 | 10.9051 | -0.00 | -0.03% | +4.80% | +8.00% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,519萬 | 人民幣 | 7.0260 | -0.01 | -0.11% | +1.98% | +4.75% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣776萬 | 澳幣 | 9.4352 | +0.01 | +0.06% | +4.63% | +6.99% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.4037 | +0.00 | +0.06% | +3.55% | +5.94% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 人民幣 | 9.7505 | -0.01 | -0.11% | +2.83% | +5.64% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 9.4344 | +0.01 | +0.06% | +4.63% | +6.99% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 7.026 | -0.0079 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 7.0339 | -0.0053 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 7.0392 | +0.0071 | +0.10% |
| 2024/12/05 | 7.0321 | +0.0012 | +0.02% |
| 2024/12/04 | 7.0309 | +0.0184 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 7.0125 | +0.0014 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 7.0111 | -0.0161 | -0.23% |
| 2024/11/29 | 7.0272 | +0.0303 | +0.43% |
| 2024/11/28 | 6.9969 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/27 | 6.9979 | +0.0161 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 6.9818 | -0.0082 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 6.99 | +0.0500 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 6.94 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/21 | 6.93 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 6.94 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 6.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 6.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 6.95 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 6.94 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 6.96 | -0.0300 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 6.99 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 6.97 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 6.94 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 6.95 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 6.93 | -0.0700 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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