柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)
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7.4038
澳幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.4億 | 15/28 | 46% | -1.2億 | 15/28 | 46% | +3.2億 | 15/28 | 46% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +18.3億 | 15/28 | 46% | -9.7億 | 15/28 | 46% | +8.6億 | 15/28 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +32.9億 | 15/28 | 46% | -18.8億 | 15/28 | 46% | +14.1億 | 15/28 | 46% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +40.7億 | 15/28 | 46% | -29.3億 | 15/28 | 46% | +11.4億 | 15/28 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型(澳幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -200.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | -1000.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1200.0萬 | -1756.6萬 | -556.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1453.9萬 | -5120.3萬 | -3666.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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