柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)
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7.2772
澳幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣44.14億 | 台幣 | 10.3763 | +0.04 | +0.38% | +2.74% | +6.65% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,886萬 | 美元 | 7.3800 | -0.01 | -0.18% | +0.95% | +4.04% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣24.89億 | 台幣 | 7.4330 | -0.01 | -0.15% | +1.53% | +5.20% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,720萬 | 美元 | 9.8349 | +0.04 | +0.36% | +2.02% | +5.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.6億 | 台幣 | 9.9379 | +0.04 | +0.38% | +2.66% | +6.28% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.32億 | 人民幣 | 6.8832 | -0.01 | -0.08% | +0.81% | +2.52% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.04億 | 台幣 | 9.9371 | +0.04 | +0.38% | +2.66% | +6.28% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.5億 | 台幣 | 7.4329 | -0.01 | -0.15% | +1.53% | +5.21% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,120萬 | 美元 | 7.3818 | -0.01 | -0.18% | +0.97% | +4.06% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,392萬 | 澳幣 | 7.2772 | -0.01 | -0.11% | +0.96% | +4.02% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,134萬 | 美元 | 9.8345 | +0.04 | +0.36% | +2.02% | +5.17% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,760萬 | 人民幣 | 9.7260 | +0.04 | +0.38% | +1.74% | +3.37% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣816萬 | 美元 | 10.9328 | +0.04 | +0.36% | +2.18% | +5.54% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,309萬 | 人民幣 | 6.8832 | -0.01 | -0.08% | +0.81% | +2.52% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,674萬 | 人民幣 | 9.7258 | +0.04 | +0.38% | +1.73% | +3.37% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 澳幣 | 9.4582 | +0.04 | +0.39% | +1.92% | +5.07% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣493萬 | 澳幣 | 7.2771 | -0.01 | -0.11% | +0.96% | +4.02% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 澳幣 | 9.4573 | +0.04 | +0.39% | +1.91% | +5.07% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.2772 | -0.0079 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 7.2851 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/28 | 7.2854 | +0.0235 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 7.2619 | -0.0103 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 7.2722 | -0.0133 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 7.2855 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 7.2842 | -0.0138 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 7.298 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 7.3055 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.2956 | +0.0188 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 7.2768 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.27 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 7.29 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.31 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.29 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 7.31 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/04 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 7.35 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/02/24 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 7.31 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/20 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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