柏瑞ESG量化債券基金-I類型
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10.3367
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣44.14億 | 台幣 | 10.3367 | +0.01 | +0.12% | +2.34% | +6.12% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,886萬 | 美元 | 7.3932 | -0.00 | -0.04% | +1.13% | +3.95% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣24.89億 | 台幣 | 7.4442 | +0.01 | +0.12% | +1.68% | +5.22% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,720萬 | 美元 | 9.7996 | -0.00 | -0.04% | +1.66% | +4.49% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.6億 | 台幣 | 9.9001 | +0.01 | +0.12% | +2.27% | +5.75% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.32億 | 人民幣 | 6.8885 | -0.00 | -0.07% | +0.89% | +2.31% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.04億 | 台幣 | 9.8993 | +0.01 | +0.12% | +2.27% | +5.75% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.5億 | 台幣 | 7.4441 | +0.01 | +0.12% | +1.68% | +5.23% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,120萬 | 美元 | 7.3950 | -0.00 | -0.04% | +1.15% | +3.97% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,392萬 | 澳幣 | 7.2851 | -0.00 | 0.00% | +1.07% | +3.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,134萬 | 美元 | 9.7993 | -0.00 | -0.04% | +1.65% | +4.49% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,760萬 | 人民幣 | 9.6896 | -0.01 | -0.07% | +1.36% | +2.71% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣816萬 | 美元 | 10.8936 | -0.00 | -0.04% | +1.81% | +4.86% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,309萬 | 人民幣 | 6.8884 | -0.00 | -0.07% | +0.89% | +2.31% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,674萬 | 人民幣 | 9.6893 | -0.01 | -0.07% | +1.35% | +2.70% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 澳幣 | 9.4216 | -0.00 | 0.00% | +1.53% | +4.40% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣493萬 | 澳幣 | 7.2850 | -0.00 | 0.00% | +1.07% | +3.85% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 澳幣 | 9.4208 | -0.00 | 0.00% | +1.52% | +4.40% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.3367 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 10.3239 | +0.0302 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 10.2937 | -0.0175 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 10.3112 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.3211 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.3105 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.3197 | -0.0202 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.3399 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 10.3364 | +0.0276 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 10.3088 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.28 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/07 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.3 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.32 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/02/24 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/20 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/17 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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