柏瑞ESG量化債券基金-I類型
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9.6986
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣44.25億 | 台幣 | 9.6986 | +0.01 | +0.06% | -3.97% | -1.03% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,707萬 | 美元 | 7.3074 | +0.02 | +0.28% | +1.03% | +3.56% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣25.45億 | 台幣 | 6.9068 | +0.00 | +0.06% | -4.65% | -1.86% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,539萬 | 美元 | 9.7890 | +0.03 | +0.28% | +1.55% | +4.14% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.05億 | 台幣 | 9.2850 | +0.01 | +0.06% | -4.08% | -1.33% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.15億 | 台幣 | 9.2842 | +0.01 | +0.06% | -4.09% | -1.34% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.25億 | 人民幣 | 6.7890 | +0.02 | +0.24% | +0.33% | +1.28% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 6.9067 | +0.00 | +0.06% | -4.65% | -1.86% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,081萬 | 美元 | 7.3092 | +0.02 | +0.28% | +1.05% | +3.59% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,344萬 | 澳幣 | 7.1893 | +0.03 | +0.38% | +0.73% | +3.69% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 9.7887 | +0.03 | +0.28% | +1.54% | +4.14% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,649萬 | 人民幣 | 9.6354 | +0.02 | +0.24% | +0.79% | +1.75% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣799萬 | 美元 | 10.8865 | +0.03 | +0.28% | +1.74% | +4.48% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,077萬 | 人民幣 | 6.7890 | +0.02 | +0.24% | +0.33% | +1.28% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣713萬 | 澳幣 | 9.3892 | +0.04 | +0.38% | +1.18% | +4.21% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,349萬 | 人民幣 | 9.6354 | +0.02 | +0.24% | +0.79% | +1.75% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣420萬 | 澳幣 | 7.1892 | +0.03 | +0.38% | +0.73% | +3.69% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 澳幣 | 9.3884 | +0.04 | +0.38% | +1.17% | +4.20% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣184億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.6986 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 9.6926 | -0.0418 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 9.7344 | +0.0186 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 9.7158 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/05/09 | 9.7326 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 9.7336 | -0.0273 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 9.7609 | +0.0319 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 9.729 | +0.0327 | +0.34% |
| 2025/05/05 | 9.6963 | -0.1937 | -1.96% |
| 2025/05/02 | 9.89 | -0.2400 | -2.37% |
| 2025/04/30 | 10.13 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 10.1 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/18 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/10 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.12 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/08 | 10.18 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 10.22 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/04/02 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/01 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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