柏瑞ESG量化債券基金-I類型
柏瑞ESG量化債券基金-I類型柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N類型柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型柏瑞ESG量化債券基金-A類型柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化債券基金-A類型(南非幣)
10.234
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.78億 | 台幣 | 10.2340 | +0.04 | +0.41% | +7.26% | +8.93% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 美元 | 7.5084 | -0.03 | -0.41% | +3.05% | +6.37% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.61億 | 台幣 | 7.4978 | -0.01 | -0.12% | +5.82% | +7.41% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,650萬 | 美元 | 9.7929 | +0.01 | +0.12% | +4.16% | +7.57% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 9.8129 | +0.04 | +0.41% | +6.92% | +8.54% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97億 | 台幣 | 9.8122 | +0.04 | +0.41% | +6.92% | +8.55% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 人民幣 | 7.0111 | -0.02 | -0.23% | +1.77% | +4.67% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.44億 | 台幣 | 7.4978 | -0.01 | -0.12% | +5.82% | +7.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,196萬 | 美元 | 7.5102 | -0.03 | -0.41% | +3.07% | +6.39% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,458萬 | 澳幣 | 7.3622 | -0.02 | -0.32% | +2.96% | +5.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,393萬 | 美元 | 9.7926 | +0.01 | +0.12% | +4.16% | +7.57% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,986萬 | 人民幣 | 9.7297 | +0.02 | +0.21% | +2.61% | +5.62% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣866萬 | 美元 | 10.8738 | +0.01 | +0.12% | +4.50% | +7.94% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,519萬 | 人民幣 | 7.0111 | -0.02 | -0.23% | +1.77% | +4.67% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣776萬 | 澳幣 | 9.3822 | +0.02 | +0.17% | +4.04% | +6.74% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.3621 | -0.02 | -0.32% | +2.96% | +5.63% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 人民幣 | 9.7298 | +0.02 | +0.21% | +2.61% | +5.62% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 9.3814 | +0.02 | +0.17% | +4.04% | +6.75% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.234 | +0.0417 | +0.41% |
| 2024/11/29 | 10.1923 | +0.0298 | +0.29% |
| 2024/11/28 | 10.1625 | -0.0049 | -0.05% |
| 2024/11/27 | 10.1674 | +0.0295 | +0.29% |
| 2024/11/26 | 10.1379 | -0.0141 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 10.152 | +0.0489 | +0.48% |
| 2024/11/22 | 10.1031 | +0.0202 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 10.0829 | -0.0061 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 10.089 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 10.0905 | -0.0095 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/13 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.97 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.06 | -0.0800 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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