柏瑞ESG量化債券基金-I類型
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9.6986
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣44.25億 | 台幣 | 9.6986 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,707萬 | 美元 | 7.3074 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0396 | 看詳情 | |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣25.45億 | 台幣 | 6.9068 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0395 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,539萬 | 美元 | 9.7890 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.05億 | 台幣 | 9.2850 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.15億 | 台幣 | 9.2842 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.25億 | 人民幣 | 6.7890 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0311 | 看詳情 | |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 6.9067 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0395 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,081萬 | 美元 | 7.3092 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0396 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,344萬 | 澳幣 | 7.1893 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0361 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 9.7887 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,649萬 | 人民幣 | 9.6354 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣799萬 | 美元 | 10.8865 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,077萬 | 人民幣 | 6.7890 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0311 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣713萬 | 澳幣 | 9.3892 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,349萬 | 人民幣 | 9.6354 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣420萬 | 澳幣 | 7.1892 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0361 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 澳幣 | 9.3884 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣184億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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