柏瑞ESG量化債券基金-N9類型
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9.2269
台幣
-0.06 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +6.2億 | 19/24 | 21% | -2.3億 | 19/24 | 21% | +3.9億 | 19/24 | 21% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +11.7億 | 19/24 | 21% | -8.1億 | 19/24 | 21% | +3.7億 | 19/24 | 21% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +27.2億 | 19/24 | 21% | -25.4億 | 19/24 | 21% | +1.8億 | 19/24 | 21% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +60.1億 | 19/24 | 21% | -44.2億 | 19/24 | 21% | +15.8億 | 19/24 | 21% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－N9類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +6400.0萬 | -500.0萬 | +5900.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.8億 | -1400.0萬 | +1.7億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2.0億 | -1.5億 | +4200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +6.3億 | -1.9億 | +4.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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