柏瑞ESG量化債券基金-N9類型
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9.2269
台幣
-0.06 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣45.46億 | 台幣 | 9.6385 | -0.06 | -0.60% | -4.57% | -1.45% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,574萬 | 美元 | 7.2662 | -0.04 | -0.57% | +0.46% | +3.25% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣25.45億 | 台幣 | 6.8636 | -0.04 | -0.60% | -5.25% | -2.34% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,460萬 | 美元 | 9.7338 | -0.06 | -0.57% | +0.97% | +3.77% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.37億 | 台幣 | 9.2269 | -0.06 | -0.61% | -4.68% | -1.84% | 本頁基金 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.75億 | 台幣 | 9.2261 | -0.06 | -0.61% | -4.69% | -1.85% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.25億 | 人民幣 | 6.7490 | -0.04 | -0.59% | -0.26% | +0.97% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 6.8635 | -0.04 | -0.61% | -5.25% | -2.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,007萬 | 美元 | 7.2680 | -0.04 | -0.57% | +0.48% | +3.14% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,330萬 | 澳幣 | 7.1457 | -0.04 | -0.60% | +0.12% | +3.20% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 人民幣 | 9.5786 | -0.06 | -0.59% | +0.19% | +1.47% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,028萬 | 美元 | 9.7335 | -0.06 | -0.57% | +0.97% | +3.77% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣832萬 | 美元 | 10.8257 | -0.06 | -0.57% | +1.17% | +4.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,077萬 | 人民幣 | 6.7490 | -0.04 | -0.59% | -0.26% | +0.97% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,349萬 | 人民幣 | 9.5787 | -0.06 | -0.59% | +0.20% | +1.36% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 澳幣 | 9.3323 | -0.06 | -0.60% | +0.56% | +3.69% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣420萬 | 澳幣 | 7.1456 | -0.04 | -0.60% | +0.12% | +3.20% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 澳幣 | 9.3315 | -0.06 | -0.60% | +0.55% | +3.80% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣184億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2269 | -0.0562 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 9.2831 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 9.2951 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 9.2976 | +0.0126 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 9.285 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 9.2793 | -0.0401 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 9.3194 | +0.0177 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 9.3017 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/05/09 | 9.318 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 9.3191 | -0.0261 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 9.3452 | +0.0304 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 9.3148 | +0.0348 | +0.38% |
| 2025/05/05 | 9.28 | -0.1900 | -2.01% |
| 2025/05/02 | 9.47 | -0.2300 | -2.37% |
| 2025/04/30 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/21 | 9.67 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/18 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.68 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/10 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.69 | -0.0600 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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