兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型
10.4104
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.25% |
| 買賣斷債券 | 94.34% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.28% |
| 其它主順位 | 18.11% |
| 政府公債 | 16.95% |
| 附條件債券 | 0.91% |
| 公司債 | 0.91% |
| 存款 | 3.69% |
| 活期存款 | 2.78% |
| 一年(含)以下 | 0.91% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FUNOTR 5 14 013026 | 5.98% |
| AFRFIN 4 38 041726 | 5.97% |
| PERTIJ 1.4 020926 | 5.45% |
| BSMXB 5 38 041725 | 5.24% |
| HYUELE 1 12 011926 | 5.19% |
| HYUCAP 1 14 020826 | 4.30% |
| SANLTD 3.8 010826 | 3.53% |
| T 6 021526 | 3.06% |
| T 1 58 021526 | 2.90% |
| RECLIN 2 14 090126 | 2.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FUNOTR 5 14 013026 | 5.89% |
| AFRFIN 4 38 041726 | 5.89% |
| PERTIJ 1.4 020926 | 5.36% |
| BSMXB 5 38 041725 | 5.16% |
| HYUELE 1 12 011926 | 5.10% |
| HYUCAP 1 14 020826 | 4.23% |
| SANLTD 3.8 010826 | 3.48% |
| T 6 021526 | 3.04% |
| T 1 58 021526 | 2.86% |
| RECLIN 2 14 090126 | 2.82% |
| MEDCIJ 6 38 013027 | 2.79% |
| GMRLIN 4 34 020226 | 2.62% |
| OMAN 4 34 061526 | 2.61% |
| SUZANO 5 12 011727 | 2.40% |
| BNCE 4 38 101425 | 2.40% |
| BHARTI 4 38 061025 | 2.40% |
| F 4.389 010826 | 2.34% |
| COLOM 4 12 012826 | 2.33% |
| QTELQD 5 101925 | 2.31% |
| AKBNK 6.8 020626 | 2.26% |
| TCELLT 5 34 101525 | 1.93% |
| COMQAT 2 091525 | 1.72% |
| BBTNIJ 4.2 012325 | 1.61% |
| PANAMA 7 18 012926 | 1.52% |
| ELEBRA 3 58 020425 | 1.46% |
| BTGPBZ 2 34 011126 | 1.43% |
| HYUELE 6 14 011726 | 1.20% |
| MRFGBZ 7 051426 | 1.19% |
| TAQAUH 4 38 042325 | 1.18% |
| WYNMAC 5 12 011526 | 1.17% |
| BANBOG 6 14 051226 | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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