兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型
10.4104
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 289/493 | 41% | -500.0萬 | 390/493 | 21% | -500.0萬 | 160/493 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 323/493 | 34% | -2100.0萬 | 408/493 | 17% | -2100.0萬 | 195/493 | 60% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 332/493 | 33% | -6600.0萬 | 387/493 | 22% | -6600.0萬 | 242/493 | 51% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 332/493 | 33% | -1.3億 | 371/493 | 25% | -1.3億 | 258/493 | 48% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－美元)-累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -1300.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | -2600.0萬 | -2600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | -5912.5萬 | -5912.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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