兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型
10.537
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,714萬 | 美元 | 10.5370 | -0.01 | -0.10% | +1.12% | +5.64% | 本頁基金 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 11.4761 | -0.01 | -0.11% | +1.83% | +9.20% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,353萬 | 南非幣 | 12.5185 | -0.13 | -1.02% | +2.53% | +8.49% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,863萬 | 人民幣 | 10.8491 | -0.13 | -1.16% | +1.30% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣226萬 | 美元 | 9.1587 | -0.07 | -0.79% | +0.35% | +4.12% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,891萬 | 台幣 | 9.9863 | -0.08 | -0.79% | +1.05% | +7.27% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣750萬 | 南非幣 | 8.8475 | -0.25 | -2.71% | +0.80% | +4.78% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 8.8054 | -0.20 | -2.18% | +0.10% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.8億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.12% | -2.56% | 96/476 | 80% |
| 3個月 | +0.93% | -0.11% | 106/476 | 78% |
| 6個月 | +1.91% | -1.71% | 109/476 | 77% |
| 1年 | +5.64% | +1.85% | 93/476 | 80% |
| 3年 | +11.53% | +8.06% | 123/476 | 74% |
| 5年 | +24.61% | -- | 70/476 | 85% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.12% | -0.66% | 101/476 | 79% |
| 2024年 | +5.79% | +3.80% | 252/476 | 47% |
| 2023年 | +6.59% | +10.60% | 280/476 | 41% |
| 2022年 | -7.35% | -13.82% | 65/476 | 86% |
| 2021年 | -2.66% | -1.85% | 192/476 | 60% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.48%
(高點9.47 ➔ 低點8.76)
2022/04/06~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.61%
(高點10.01 ➔ 低點8.05)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.91% | 6.08% |
| 3年 | 3.90% | 11.11% |
| 5年 | 5.77% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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