兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型
10.537
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,714萬 | 美元 | 10.5370 | -0.01 | -0.10% | +1.12% | +5.64% | 本頁基金 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 11.4761 | -0.01 | -0.11% | +1.83% | +9.20% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,353萬 | 南非幣 | 12.5185 | -0.13 | -1.02% | +2.53% | +8.49% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,863萬 | 人民幣 | 10.8491 | -0.13 | -1.16% | +1.30% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣226萬 | 美元 | 9.1587 | -0.07 | -0.79% | +0.35% | +4.12% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,891萬 | 台幣 | 9.9863 | -0.08 | -0.79% | +1.05% | +7.27% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣750萬 | 南非幣 | 8.8475 | -0.25 | -2.71% | +0.80% | +4.78% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 8.8054 | -0.20 | -2.18% | +0.10% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.537 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 10.5475 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 10.5398 | -0.0297 | -0.28% |
| 2025/04/02 | 10.5695 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 10.5689 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 10.5662 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 10.562 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 10.5575 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 10.5583 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 10.5572 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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