瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣
9.4502
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.94% |
| 買賣斷債券 | 97.94% |
| 無擔保公司債主順位 | 51.57% |
| 金融債券主順位 | 20.85% |
| 政府公債 | 13.29% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 10.09% |
| 金融債券次順位 | 2.14% |
| 存款 | 1.22% |
| 活期存款 | 1.22% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1.4% 09FEB2026 | 5.03% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 1.5% 19JAN2026 | 4.93% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20JAN2026 | 4.93% |
| NOMURA HOLDINGS INC (REG) 5.709% 09JAN2026 | 4.85% |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JAN2026 | 4.84% |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 13JAN2026 | 4.83% |
| SINOPEC GRP DEV 2018 SER REGS (REG S) 1.45% 08JAN2026 | 4.39% |
| POSCO SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2026 | 4.30% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.96% |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP (REG) 0.948% 12JAN2026 | 3.84% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1.4% 09FEB2026 | 4.99% |
| EXPORT-IMPORT BK THAILND SER EMTN (REG) (REG S) 1.457% 15OCT2025 | 4.94% |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 13JAN2026 | 4.80% |
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 4.62% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 1.5% 19JAN2026 | 4.57% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP SER REGS (REG S) 4.353% 20OCT2025 | 4.39% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20JAN2026 | 4.37% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.95% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 3.80% |
| SARANA MULTI INFRASTRUKT SER EMTN (REG S) 2.05% 11MAY2026 | 3.56% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 3.51% |
| CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19NOV2025 | 3.30% |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.875% 24MAR2026 | 3.29% |
| TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 4.35% 09JUN2026 | 3.29% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 3.27% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125% 15JAN2026 | 2.86% |
| DIB SUKUK LTD (REG) (REG S) 2.95% 16JAN2026 | 2.84% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 | 2.41% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 30MAR2026 | 2.13% |
| MAF SUKUK LTD (REG) (REGS) 4.5% 03/11/2025 | 2.09% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP SER REGS (REG) (REG S) 1.35% 10JAN2026 | 1.96% |
| GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REG S) 4.75% 02FEB2026 | 1.87% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 1.375% 26JAN2026 | 1.74% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 1.65% |
| POSCO SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2026 | 1.54% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634% 17MAY2026 | 1.51% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 1.29% |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 13JAN2026 | 1.10% |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JAN2026 | 1.10% |
| OOREDOO INTERNATIONAL SER REGS (REG) 5% 19OCT2025 | 1.10% |
| OMAN SOVEREIGN SUKUK SER REGS (REG S) 5.932% 31OCT2025 | 1.10% |
| HDFC BANK/GANDHINAGAR SER EMTN (REG) (REG S) 5.686% 02MAR2026 | 1.10% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC (REG) (REG S) 1.638% 13JAN2026 | 1.09% |
| ITOCHU CORP (REG S) 1.564% 30MAR2026 | 1.08% |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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