瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣
9.202
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,878萬 | 美元 | 9.2575 | +0.00 | +0.00% | +5.10% | +6.98% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,423萬 | 人民幣 | 9.2020 | +0.00 | +0.04% | +3.24% | +4.71% | 本頁基金 |
| B-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 美元 | 8.1096 | +0.00 | +0.00% | +5.11% | +6.99% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣390萬 | 人民幣 | 8.1066 | +0.00 | +0.04% | +3.25% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.41% | -0.04% | 313/493 | 37% |
| 3個月 | +0.02% | +0.20% | 361/493 | 27% |
| 6個月 | +1.34% | +4.22% | 400/493 | 19% |
| 1年 | +4.71% | +12.17% | 412/493 | 16% |
| 3年 | -3.06% | +1.48% | 255/493 | 48% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.24% | +6.10% | 388/493 | 21% |
| 2023年 | +3.83% | +10.60% | 402/493 | 18% |
| 2022年 | -9.69% | -13.82% | 113/493 | 77% |
| 2021年 | -5.35% | -1.85% | 378/493 | 23% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.43%
(高點9.06 ➔ 低點8.20)
2022/04/07~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/05回原高點
18個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.41%
(高點10.00 ➔ 低點8.26)
2020/02/26~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.30% | 6.30% |
| 3年 | 4.48% | 11.54% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
