瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣
9.4375
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,334萬 | 美元 | 9.7827 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +4.70% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,869萬 | 人民幣 | 9.4375 | -0.00 | -0.03% | +0.01% | +1.62% | 本頁基金 |
| B-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣428萬 | 美元 | 8.2913 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +4.70% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣378萬 | 人民幣 | 8.0439 | -0.00 | -0.03% | +0.01% | +1.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4375 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 9.4403 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 9.4422 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/21 | 9.4399 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 9.4383 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 9.4379 | -0.0044 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 9.4423 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 9.4386 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 9.4412 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 9.4419 | +0.0044 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 9.4375 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 9.4406 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 9.4416 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 9.4439 | +0.0044 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 9.4395 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 9.4403 | +0.0056 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 9.4347 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 9.4366 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 9.4402 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 9.4425 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 9.4422 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 9.4437 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 9.445 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 9.448 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 9.449 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 9.4475 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 9.4502 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.449 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.4489 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 9.4507 | +0.0019 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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