瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣
9.4375
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | 175/312 | 44% | -1182.4萬 | 152/312 | 51% | -1182.4萬 | 244/312 | 22% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | 280/312 | 10% | -3684.0萬 | 226/312 | 28% | -3684.0萬 | 203/312 | 35% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +0 | 280/312 | 10% | -7928.6萬 | 215/312 | 31% | -7928.6萬 | 243/312 | 22% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +0 | 280/312 | 10% | -2.4億 | 238/312 | 24% | -2.4億 | 201/312 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -2.0萬 | -2.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | -277.6萬 | -277.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +0 | -978.4萬 | -978.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +0 | -1888.2萬 | -1888.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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