柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
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人民幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 58.35% |
| 國外亞洲不含日本 | 29.50% |
| 台灣 | 9.37% |
| 上市半導體業 | 6.04% |
| 上市其他電子業 | 1.48% |
| 上市光電業 | 1.04% |
| 上市電子零組件業 | 0.81% |
| 國外新興拉丁美洲 | 4.96% |
| 國外新興歐洲 | 4.01% |
| 國外已開發歐洲 | 3.56% |
| 國外存託憑證北美 | 3.24% |
| 國外其它 | 1.52% |
| 國外大陸有價證券 | 1.46% |
| 國外北美 | 0.73% |
| 債券 | 24.52% |
| 買賣斷債券 | 24.52% |
| 政府公債 | 16.59% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.06% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.87% |
| 短期票券 | 5.82% |
| 國庫券 | 5.82% |
| 存款 | 4.79% |
| 活期存款 | 4.79% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.66% |
| 台積電 | 4.31% |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 3.54% |
| COLOM 7 3/8 09/18/37 | 2.69% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.66% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.58% |
| MEX 6.05 01/11/40 | 2.55% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.52% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.51% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 2.34% |
| ICICI BANK LTD | 2.32% |
| QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.27% |
| AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | 2.08% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.05% |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.66% |
| 台積電 | 4.31% |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 3.54% |
| COLOM 7 3/8 09/18/37 | 2.69% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.58% |
| MEX 6.05 01/11/40 | 2.55% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.52% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.51% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 2.34% |
| ICICI BANK LTD | 2.32% |
| QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.20% |
| AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | 2.04% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.85% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 1.75% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.69% |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1.66% |
| OTP BANK PLC | 1.65% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.63% |
| DOMREP 7.45 04/30/44 | 1.54% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 1.54% |
| RICHTER GEDEON NYRT | 1.49% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.49% |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1.48% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.44% |
| 鴻海 | 1.41% |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.41% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 1.40% |
| GEELY AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 1.37% |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.37% |
| EGYPT 7.903 02/21/48 | 1.37% |
| HRINTH 3 1/4 11/13/24 | 1.35% |
| ADGB 3 1/8 04/16/30 | 1.30% |
| IVYCST 6 1/8 06/15/33 | 1.28% |
| TIM SA | 1.24% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 1.23% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.23% |
| CMINLE 2 7/8 02/04/31 | 1.23% |
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 1.21% |
| LENOVO GROUP LTD | 1.15% |
| RUMO SA | 1.13% |
| PINDUODUO INC-ADR | 1.11% |
| 大立光 | 1.09% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.06% |
| 聯發科 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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