柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
9.1069
人民幣
+0.09 (1.03%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,495萬 | 台幣 | 9.8186 | +0.10 | +1.04% | -0.12% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 6.8297 | +0.07 | +1.03% | -0.31% | +4.83% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,123萬 | 台幣 | 7.1233 | +0.07 | +1.04% | -1.03% | +4.60% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,003萬 | 人民幣 | 6.2317 | +0.06 | +1.03% | -0.73% | +2.98% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,657萬 | 台幣 | 7.1226 | +0.07 | +1.04% | -1.04% | +4.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.05萬 | 美元 | 9.4183 | +0.10 | +1.03% | +0.73% | +5.95% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣510萬 | 人民幣 | 6.2315 | +0.06 | +1.03% | -0.73% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 9.1069 | +0.09 | +1.03% | +0.19% | +3.76% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣54.84萬 | 美元 | 6.8300 | +0.07 | +1.03% | -0.31% | +4.84% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣65.89萬 | 澳幣 | 6.5053 | +0.06 | +0.97% | -0.52% | +4.47% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.23萬 | 澳幣 | 8.7081 | +0.08 | +0.97% | +0.44% | +5.37% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣26.23萬 | 澳幣 | 6.5035 | +0.06 | +0.97% | -0.55% | +4.44% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.1069 | +0.0930 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 9.0139 | +0.1191 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 8.8948 | +0.0351 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 8.8597 | +0.2241 | +2.60% |
| 2025/04/09 | 8.6356 | -0.1214 | -1.39% |
| 2025/04/08 | 8.757 | +0.0211 | +0.24% |
| 2025/04/07 | 8.7359 | -0.6779 | -7.20% |
| 2025/04/02 | 9.4138 | +0.0181 | +0.19% |
| 2025/04/01 | 9.3957 | +0.0757 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 9.32 | -0.1300 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 9.45 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 9.59 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 9.49 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 9.44 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 9.36 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 9.42 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 9.38 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 9.42 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 9.54 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/03/05 | 9.44 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/03/04 | 9.3 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/03 | 9.35 | -0.1200 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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