柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)
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9.2405
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.9164 | +0.02 | +0.20% | +8.98% | +10.95% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 美元 | 7.0693 | +0.00 | +0.00% | +3.52% | +7.64% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,482萬 | 台幣 | 7.3768 | +0.01 | +0.20% | +8.47% | +10.40% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.4564 | +0.00 | +0.02% | +1.54% | +5.23% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,682萬 | 台幣 | 7.3761 | +0.01 | +0.20% | +8.46% | +10.39% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.14萬 | 美元 | 9.5065 | +0.00 | +0.01% | +4.07% | +8.18% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 6.4561 | +0.00 | +0.02% | +1.54% | +5.22% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 9.2405 | +0.00 | +0.02% | +2.03% | +5.64% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣57.01萬 | 美元 | 7.0696 | +0.00 | +0.00% | +3.53% | +7.65% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣75.14萬 | 澳幣 | 6.6930 | -0.00 | -0.02% | +3.04% | +6.34% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.76萬 | 澳幣 | 8.7572 | -0.00 | -0.02% | +3.60% | +6.85% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 6.6911 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +6.31% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.2405 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 9.2385 | +0.0322 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 9.2063 | -0.0138 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 9.2201 | -0.0069 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 9.227 | -0.0681 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 9.2951 | -0.0548 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 9.3499 | -0.1869 | -1.96% |
| 2024/11/08 | 9.5368 | -0.0312 | -0.33% |
| 2024/11/07 | 9.568 | +0.0610 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 9.507 | -0.0530 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 9.56 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 9.5 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 9.46 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 9.52 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/23 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 9.58 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/21 | 9.63 | +0.0700 | +0.73% |
| 2024/10/18 | 9.56 | +0.0900 | +0.95% |
| 2024/10/17 | 9.47 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/16 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 9.53 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/10/11 | 9.6 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/10/09 | 9.52 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/08 | 9.57 | -0.1700 | -1.75% |
| 2024/10/07 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/04 | 9.73 | +0.0700 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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