柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)
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10.0786
人民幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,207萬 | 台幣 | 9.9910 | +0.07 | +0.74% | +1.64% | -2.43% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣217萬 | 美元 | 7.5211 | +0.04 | +0.48% | +10.89% | +6.04% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4,839萬 | 台幣 | 7.1402 | +0.05 | +0.74% | +0.20% | -3.87% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣993萬 | 人民幣 | 6.8124 | +0.03 | +0.45% | +9.44% | +3.57% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,436萬 | 台幣 | 7.1394 | +0.05 | +0.74% | +0.19% | -3.87% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.84萬 | 美元 | 10.5260 | +0.05 | +0.48% | +12.58% | +7.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 6.8121 | +0.03 | +0.45% | +9.43% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 10.0786 | +0.05 | +0.45% | +10.88% | +4.77% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣53.85萬 | 美元 | 7.5215 | +0.04 | +0.48% | +10.89% | +6.05% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.9萬 | 澳幣 | 7.1297 | +0.03 | +0.40% | +10.03% | +5.71% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 澳幣 | 9.6748 | +0.04 | +0.40% | +11.59% | +7.14% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.01萬 | 澳幣 | 7.1277 | +0.03 | +0.40% | +10.00% | +5.82% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0786 | +0.0452 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 10.0334 | -0.0096 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 10.043 | +0.0437 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 9.9993 | -0.0749 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 10.0742 | +0.0434 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 10.0308 | -0.0137 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 10.0445 | +0.0503 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 9.9942 | -0.0353 | -0.35% |
| 2025/06/27 | 10.0295 | +0.0147 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 10.0148 | +0.0424 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 9.9724 | +0.0620 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 9.9104 | +0.1727 | +1.77% |
| 2025/06/23 | 9.7377 | -0.0484 | -0.49% |
| 2025/06/20 | 9.7861 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 9.792 | -0.0296 | -0.30% |
| 2025/06/17 | 9.8216 | +0.0186 | +0.19% |
| 2025/06/16 | 9.803 | +0.0550 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 9.748 | -0.0807 | -0.82% |
| 2025/06/12 | 9.8287 | -0.0397 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 9.8684 | +0.0502 | +0.51% |
| 2025/06/10 | 9.8182 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 9.8042 | +0.0520 | +0.53% |
| 2025/06/06 | 9.7522 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/05 | 9.7563 | +0.0481 | +0.50% |
| 2025/06/04 | 9.7082 | +0.0851 | +0.88% |
| 2025/06/03 | 9.6231 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/06/02 | 9.6015 | -0.0660 | -0.68% |
| 2025/05/29 | 9.6675 | +0.0418 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 9.6257 | +0.0215 | +0.22% |
| 2025/05/27 | 9.6042 | -0.0113 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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