柏瑞新興動態多重資產基金-A類型
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
9.8172
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 25.17% |
| 買賣斷債券 | 25.17% |
| 政府公債 | 18.09% |
| 無擔保公司債主順位 | 4.02% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.06% |
| 存款 | 3.92% |
| 活期存款 | 3.92% |
| 短期票券 | 1.87% |
| 國庫券 | 1.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 4.51% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.42% |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 4.35% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.81% |
| QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.62% |
| ICICI BANK LTD | 2.20% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.11% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.95% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.94% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 1.93% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.21% |
| 台積電 | 4.79% |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 4.35% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.70% |
| QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.59% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.44% |
| ICICI BANK LTD | 2.28% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.18% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.13% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.03% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 2.00% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.96% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 1.90% |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 1.86% |
| DOMREP 7.45 04/30/44 | 1.75% |
| OTP BANK PLC | 1.74% |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.58% |
| ADGB 3 1/8 04/16/30 | 1.58% |
| EGYPT 7.903 02/21/48 | 1.55% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 1.52% |
| CMINLE 2 7/8 02/04/31 | 1.52% |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 1.51% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.51% |
| IVYCST 6 1/8 06/15/33 | 1.48% |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1.45% |
| TIM SA | 1.39% |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 1.36% |
| ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET | 1.34% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 1.31% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 1.31% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.23% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.21% |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1.20% |
| WEIR GROUP PLC/THE | 1.19% |
| 大立光 | 1.18% |
| RICHTER GEDEON NYRT | 1.16% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 1.16% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.15% |
| BRAZIL 8 1/4 01/20/34 | 1.12% |
| PRXNA 4.027 08/03/50 | 1.12% |
| 鴻海 | 1.10% |
| RUMO SA | 1.10% |
| 聯發科 | 1.05% |
| LENOVO GROUP LTD | 1.05% |
| AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | 1.05% |
| INDON 8 1/2 10/12/35 | 1.04% |
| COMPARTAMOS SAB DE CV | 1.03% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO.-H | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
