柏瑞新興動態多重資產基金-A類型
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
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台幣
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最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 61.87% |
| 國外亞洲不含日本 | 33.16% |
| 台灣 | 9.11% |
| 上市半導體業 | 5.88% |
| 上市其他電子業 | 1.22% |
| 上市光電業 | 1.21% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.80% |
| 國外已開發歐洲 | 6.94% |
| 國外新興拉丁美洲 | 4.83% |
| 國外新興歐洲 | 3.24% |
| 國外其它 | 1.58% |
| 國外大陸有價證券 | 1.25% |
| 國外北美 | 0.92% |
| 國外存託憑證北美 | 0.84% |
| 債券 | 25.46% |
| 買賣斷債券 | 25.46% |
| 政府公債 | 18.27% |
| 無擔保公司債主順位 | 4.06% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.13% |
| 存款 | 4.10% |
| 活期存款 | 4.10% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.52% |
| 台積電 | 5.08% |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 4.18% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.13% |
| QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.49% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.41% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.29% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.15% |
| ICICI BANK LTD | 1.95% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 1.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.70% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.59% |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 4.05% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.48% |
| QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.46% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.25% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.18% |
| ICICI BANK LTD | 2.06% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.03% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 1.93% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 1.92% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.84% |
| RICHTER GEDEON NYRT | 1.82% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 1.78% |
| OTP BANK PLC | 1.67% |
| DOMREP 7.45 04/30/44 | 1.66% |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.54% |
| EGYPT 7.903 02/21/48 | 1.51% |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.49% |
| ADGB 3 1/8 04/16/30 | 1.45% |
| IVYCST 6 1/8 06/15/33 | 1.41% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.40% |
| CMINLE 2 7/8 02/04/31 | 1.40% |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1.37% |
| 鴻海 | 1.33% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 1.32% |
| 大立光 | 1.29% |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1.29% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.28% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.20% |
| AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | 1.19% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 1.19% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.17% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.12% |
| GEELY AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 1.09% |
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 1.08% |
| RUMO SA | 1.07% |
| PRXNA 4.027 08/03/50 | 1.07% |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 1.05% |
| BRAZIL 8 1/4 01/20/34 | 1.04% |
| 聯發科 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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