柏瑞新興動態多重資產基金-A類型
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11.6409
台幣
+0.06 (0.49%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,970萬 | 台幣 | 11.6409 | +0.06 | +0.49% | +18.42% | +17.58% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 8.0495 | +0.03 | +0.37% | +22.91% | +20.99% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,036萬 | 台幣 | 8.1137 | +0.04 | +0.49% | +17.93% | +16.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣925萬 | 人民幣 | 7.2261 | +0.03 | +0.37% | +19.51% | +17.65% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,239萬 | 台幣 | 8.1127 | +0.04 | +0.49% | +17.91% | +16.95% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣551萬 | 人民幣 | 7.2258 | +0.03 | +0.37% | +19.51% | +17.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.87萬 | 美元 | 11.5518 | +0.04 | +0.37% | +23.55% | +21.60% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 10.9164 | +0.04 | +0.37% | +20.09% | +18.14% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣45.84萬 | 美元 | 8.0496 | +0.03 | +0.37% | +22.91% | +20.99% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣57.21萬 | 澳幣 | 7.6117 | +0.03 | +0.39% | +21.30% | +19.67% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.88萬 | 澳幣 | 10.5686 | +0.04 | +0.39% | +21.90% | +20.23% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣18.87萬 | 澳幣 | 7.6095 | +0.03 | +0.39% | +21.28% | +19.65% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.6409 | +0.0569 | +0.49% |
| 2025/12/16 | 11.584 | -0.0757 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 11.6597 | -0.0461 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 11.7058 | +0.0357 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 11.6701 | -0.0216 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 11.6917 | +0.0248 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 11.6669 | -0.0719 | -0.61% |
| 2025/12/08 | 11.7388 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 11.7511 | +0.0217 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 11.7294 | +0.0248 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 11.7046 | -0.0324 | -0.28% |
| 2025/12/02 | 11.737 | +0.0565 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 11.6805 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/11/28 | 11.67 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 11.6633 | +0.0735 | +0.63% |
| 2025/11/25 | 11.5898 | +0.0814 | +0.71% |
| 2025/11/24 | 11.5084 | +0.0357 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 11.4727 | -0.1421 | -1.22% |
| 2025/11/20 | 11.6148 | +0.0636 | +0.55% |
| 2025/11/19 | 11.5512 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 11.5523 | -0.1628 | -1.39% |
| 2025/11/17 | 11.7151 | +0.0294 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 11.6857 | -0.1352 | -1.14% |
| 2025/11/13 | 11.8209 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 11.819 | +0.0244 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 11.7946 | +0.0229 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 11.7717 | +0.0905 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 11.6812 | -0.0565 | -0.48% |
| 2025/11/06 | 11.7377 | +0.0262 | +0.22% |
| 2025/11/05 | 11.7115 | -0.0255 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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