柏瑞新興動態多重資產基金-A類型
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9.8172
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,207萬 | 台幣 | 9.8172 | +0.02 | +0.17% | -0.13% | +0.18% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣217萬 | 美元 | 7.2609 | +0.02 | +0.23% | +7.05% | +6.13% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4,839萬 | 台幣 | 7.0867 | +0.01 | +0.17% | -0.55% | -0.29% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣993萬 | 人民幣 | 6.5943 | +0.01 | +0.19% | +5.93% | +3.52% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,436萬 | 台幣 | 7.0860 | +0.01 | +0.17% | -0.56% | -0.29% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.84萬 | 美元 | 10.0616 | +0.02 | +0.23% | +7.61% | +6.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 6.5940 | +0.01 | +0.19% | +5.93% | +3.51% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 9.6759 | +0.02 | +0.19% | +6.45% | +3.93% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣53.85萬 | 美元 | 7.2612 | +0.02 | +0.23% | +7.06% | +6.13% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.9萬 | 澳幣 | 6.9020 | +0.01 | +0.18% | +6.51% | +5.68% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 澳幣 | 9.2806 | +0.02 | +0.18% | +7.04% | +6.06% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.01萬 | 澳幣 | 6.9000 | +0.01 | +0.18% | +6.48% | +5.65% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.8172 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 9.8006 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 9.7876 | -0.0239 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 9.8115 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 9.8136 | -0.0263 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 9.8399 | +0.0421 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 9.7978 | +0.0203 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 9.7775 | +0.1479 | +1.54% |
| 2025/05/09 | 9.6296 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 9.627 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.6289 | +0.0256 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 9.6033 | +0.0333 | +0.35% |
| 2025/05/05 | 9.57 | -0.2300 | -2.35% |
| 2025/05/02 | 9.8 | -0.1500 | -1.51% |
| 2025/04/30 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.03 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 9.98 | +0.1500 | +1.53% |
| 2025/04/22 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.81 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 9.75 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/15 | 9.82 | +0.1000 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 9.72 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 9.64 | +0.2100 | +2.23% |
| 2025/04/09 | 9.43 | -0.1300 | -1.36% |
| 2025/04/08 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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