瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)
8.36
人民幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.55% |
| 買賣斷債券 | 97.55% |
| 政府公債 | 50.24% |
| 無擔保公司債主順位 | 19.98% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.12% |
| 金融債券主順位 | 11.21% |
| 存款 | 2.05% |
| 活期存款 | 2.05% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 2.875% 31JUL2025 | 8.70% |
| US TREASURY 0.25% 31JUL2025 | 8.23% |
| US TREASURY 4.75% 31JUL2025 | 4.88% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) 4% 17APR2025 | 3.39% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 3.22% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER (REG) (REG S) 2.125% 03FEB2025 | 3.14% |
| OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 01FEB2025 | 2.96% |
| TURKEY (REP OF) 7.375% 5FEB2025 | 2.85% |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 23APR2025 | 2.55% |
| MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 | 2.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 2.875% 31JUL2025 | 8.78% |
| US TREASURY 0.25% 31JUL2025 | 8.32% |
| US TREASURY 4.75% 31JUL2025 | 4.92% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) 4% 17APR2025 | 3.42% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 3.24% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER (REG) (REG S) 2.125% 03FEB2025 | 3.17% |
| OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 01FEB2025 | 2.98% |
| TURKEY (REP OF) 7.375% 5FEB2025 | 2.87% |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 23APR2025 | 2.56% |
| MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 | 2.27% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 12MAY2025 | 2.24% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG S) 3.4% 16APR2025 | 2.12% |
| FAB SUKUK COMPANY LTD (REG) (REG S) 2.5% 21JAN2025 | 2.06% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 2.04% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 1.98% |
| US TREASURY 3% 15JUL2025 | 1.83% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 1.76% |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SER REGS (REG) 4.625% 15JAN2025 | 1.63% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) 5.5% 27JAN2025 | 1.56% |
| REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL2025 | 1.52% |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 | 1.48% |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS SER REGS (REG S) 8.25% 15OCT2024 | 1.14% |
| SOUTHERN COPPER CORP (REG) 3.875% 23APR2025 | 1.13% |
| BOC AVIATION LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 29APR2025 | 1.12% |
| CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JUN2025 | 1.12% |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 | 1.12% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 1.10% |
| BANCO SANTANDER MEXICO SER REGS (REG S) 5.375% 17APR2025 | 1.07% |
| BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 11JAN2025 | 1.06% |
| KOREA GAS CORP SER REGS (REGS) 3.5% 21/07/2025 | 1.06% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASI SER REGS (REG S) 3.625% 04FEB2025 | 1.06% |
| COSTA RICA GOVERNMENT SER REGS (REG S) 4.375% 30APR2025 | 1.06% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 1.06% |
| POSCO HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 17JAN2025 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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