瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)
8.36
人民幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,824萬 | 美元 | 10.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,485萬 | 美元 | 8.8200 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0628 | 看詳情 | |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,350萬 | 人民幣 | 9.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,541萬 | 南非幣 | 9.0300 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.15 | 看詳情 | |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,508萬 | 人民幣 | 8.3600 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0878 | 本頁基金 | |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,018萬 | 南非幣 | 12.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣22.38億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為4.2%，2023年共配息3次，累積配息率為3.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0878 | 季配 | 人民幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/10 | 0.0878 | 季配 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/12 | 0.0878 | 季配 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/11 | 0.0878 | 季配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.1% | ||||
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/13 | 0.0878 | 季配 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/12 | 0.0878 | 季配 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/17 | 0.0878 | 季配 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/07 | 2023/01/11 | 0.0878 | 季配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
