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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)
8.36
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)A類型(累積)2020/01/30無限制不配息台幣2,824萬美元10.0600+0.00+0.00%+4.81%+5.76%看詳情
美元)B類型(季配息)2020/01/30無限制季配台幣2,485萬美元8.8200+0.00+0.00%+4.83%+5.80%看詳情
人民幣)A類型(累積)2020/01/30無限制不配息台幣4,350萬人民幣9.9700+0.00+0.00%+2.91%+3.46%看詳情
南非幣)B類型(季配息)2020/01/30無限制季配台幣7,541萬南非幣9.0300+0.01+0.11%+7.40%+8.49%看詳情
人民幣)B類型(季配息)2020/01/30無限制季配台幣2,508萬人民幣8.3600+0.00+0.00%+2.79%+3.40%本頁基金
南非幣)A類型(累積)2020/01/30無限制不配息台幣5,018萬南非幣12.2100+0.00+0.00%+7.34%+8.56%看詳情
所有級別累計台幣22.38億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/218.36+0.0000+0.00%
2024/11/208.36+0.0000+0.00%
2024/11/198.36+0.0000+0.00%
2024/11/188.36+0.0000+0.00%
2024/11/158.36+0.0000+0.00%
2024/11/148.36+0.0000+0.00%
2024/11/138.36+0.0000+0.00%
2024/11/128.36+0.0000+0.00%
2024/11/088.36+0.0000+0.00%
2024/11/078.36+0.0000+0.00%
2024/11/068.36+0.0000+0.00%
2024/11/058.36+0.0000+0.00%
2024/11/048.36+0.0000+0.00%
2024/11/018.36+0.0000+0.00%
2024/10/308.36+0.0000+0.00%
2024/10/298.36+0.0000+0.00%
2024/10/288.36+0.0000+0.00%
2024/10/258.36+0.0000+0.00%
2024/10/248.36+0.0000+0.00%
2024/10/238.36+0.0000+0.00%
2024/10/228.36+0.0100+0.12%
2024/10/218.35-0.0100-0.12%
2024/10/188.36+0.0000+0.00%
2024/10/178.36+0.0000+0.00%
2024/10/168.36+0.0000+0.00%
2024/10/158.36+0.0100+0.12%
2024/10/118.35+0.0000+0.00%
2024/10/098.35-0.0800-0.95%
2024/10/088.43-0.0100-0.12%
2024/10/078.44+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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