國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
9.4323
台幣
-0.08 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.4323 | -0.08 | -0.88% | -6.59% | -1.52% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,404萬 | 美元 | 0.3360 | -0.00 | -0.83% | -1.38% | +3.42% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,223萬 | 美元 | 0.4210 | -0.00 | -0.82% | +0.24% | +5.25% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣9.99億 | 台幣 | 9.4420 | -0.08 | -0.88% | -6.58% | -1.51% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 11.8278 | -0.11 | -0.88% | -5.90% | -0.86% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,276萬 | 美元 | 0.3365 | -0.00 | -0.83% | -1.23% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,358萬 | 人民幣 | 2.5623 | -0.02 | -0.91% | -2.53% | +2.18% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.44億 | 日幣 | 44.2388 | -0.53 | -1.19% | -7.59% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,606萬 | 南非幣 | 6.7554 | -0.05 | -0.71% | -3.65% | +3.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣74.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4323 | -0.0838 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 9.5161 | -0.0187 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 9.5348 | +0.0259 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 9.5089 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 9.4984 | +0.0230 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 9.4754 | -0.0504 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 9.5258 | +0.0720 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 9.4538 | +0.1052 | +1.13% |
| 2025/05/09 | 9.3486 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 9.3498 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 9.3481 | +0.0238 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 9.3243 | +0.0243 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 9.3 | -0.2500 | -2.62% |
| 2025/05/02 | 9.55 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/04/30 | 9.65 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.72 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 9.67 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/04/23 | 9.56 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 9.46 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/21 | 9.37 | -0.1200 | -1.26% |
| 2025/04/17 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 9.5 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.52 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/11 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 9.45 | -0.1400 | -1.46% |
| 2025/04/09 | 9.59 | +0.3100 | +3.34% |
| 2025/04/08 | 9.28 | -0.0900 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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